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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 255 149.00 | 250 000.00 | 5 149.00 | 255 149.00 |
AP Constructions | 5 803.00 | 3 168.00 | 2 635.00 | 5 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 630 033.00 | 3 758 790.00 | 1 871 243.00 | 5 630 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 228.00 | 333 792.00 | 12 436.00 | 346 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 110.00 | | 73 110.00 | 73 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 310 322.00 | 4 345 750.00 | 1 964 572.00 | 6 310 322.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 832.00 | 104 809.00 | 398 023.00 | 502 832.00 |
BZ Autres créances | 792 149.00 | | 792 149.00 | 792 149.00 |
CF Disponibilités | 55 930.00 | | 55 930.00 | 55 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 224.00 | | 21 224.00 | 21 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 918.00 | 104 809.00 | 1 275 109.00 | 1 379 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 700 592.00 | 4 450 559.00 | 3 250 032.00 | 7 700 592.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 863 700.00 | 3 000 000.00 | | 863 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 57.00 | -1 337 246.00 | | 57.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 633.00 | -798 997.00 | | -2 633.00 |
DL TOTAL (I) | 865 124.00 | 867 757.00 | | 865 124.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 210.00 | 24 399.00 | | 10 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 210.00 | 24 399.00 | | 10 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 910 744.00 | 1 910 744.00 | | 1 910 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 228.00 | 246 505.00 | | 219 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 608.00 | 211 729.00 | | 147 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 732.00 | | | 87 732.00 |
EA Autres dettes | 9 387.00 | 720 946.00 | | 9 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 374 699.00 | 3 089 925.00 | | 2 374 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 250 032.00 | 3 982 081.00 | | 3 250 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
FG Production vendue services | 4 675 459.00 | | 4 675 459.00 | 4 675 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 679 647.00 | | 4 679 647.00 | 4 679 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 834 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 828 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 774 612.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 914.00 | |
GE Autres charges | | | 3 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 970 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 691.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 748 294.00 | 466 496.00 | | 748 294.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 758.00 | 12 620.00 | | 3 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 752 052.00 | 479 116.00 | | 752 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 553.00 | 4 120.00 | | 5 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 551 810.00 | 355 890.00 | | 551 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557 363.00 | 360 010.00 | | 557 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 690.00 | 119 106.00 | | 194 690.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 606.00 | 5 412.00 | | 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 597 074.00 | 5 594 316.00 | | 5 597 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 599 708.00 | 6 393 313.00 | | 5 599 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 633.00 | -798 997.00 | | -2 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 051 854.00 | | 259 446.00 | 8 051 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000 978.00 | 6 310 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 700.00 | 255 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 999 278.00 | 6 055 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 849.00 | | | 256 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 795 006.00 | | 259 446.00 | 7 795 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 778 199.00 | 766 719.00 | 1 449 168.00 | 4 778 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 703.00 | 2.00 | 705.00 | 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 777 496.00 | 766 718.00 | 1 448 463.00 | 4 777 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 399.00 | 5 351.00 | 19 540.00 | 24 399.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
6T Sur comptes clients | 101 690.00 | 87 164.00 | 84 044.00 | 101 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351 690.00 | 87 164.00 | 84 044.00 | 351 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 088.00 | 92 515.00 | 103 584.00 | 376 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 078.00 | 103 584.00 | |
UG ‐ Financières | | 437.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 910 744.00 | 1 910 744.00 | | 1 910 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 228.00 | 219 228.00 | | 219 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 671.00 | 58 671.00 | | 58 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 097.00 | 60 097.00 | | 60 097.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 732.00 | 87 732.00 | | 87 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
UX Autres créances clients | 375 613.00 | 375 613.00 | | 375 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 219.00 | 127 219.00 | | 127 219.00 |
VB T. V. A. | 41 086.00 | 41 086.00 | | 41 086.00 |
VC Groupe et associés | 623 021.00 | 623 021.00 | | 623 021.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
VP Divers | 60 831.00 | 60 831.00 | | 60 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 019.00 | 53 019.00 | | 53 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 224.00 | 21 224.00 | | 21 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 205.00 | 1 316 205.00 | | 1 316 205.00 |
VW T.V.A. | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 374 699.00 | 2 374 699.00 | | 2 374 699.00 |