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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
AH Fonds commercial | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 032.00 | 7 605.00 | 1 426.00 | 9 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 512.00 | 10 360.00 | 87 151.00 | 97 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 616.00 | 8 617.00 | 274 999.00 | 283 616.00 |
BZ Autres créances | 24 635.00 | | 24 635.00 | 24 635.00 |
CF Disponibilités | 796 101.00 | | 796 101.00 | 796 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 353.00 | 8 617.00 | 1 095 736.00 | 1 104 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 865.00 | 18 977.00 | 1 182 887.00 | 1 201 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 273 297.00 | | | 273 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 176.00 | | | 137 176.00 |
DL TOTAL (I) | 465 473.00 | | | 465 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 961.00 | | | 104 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 643.00 | | | 421 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 388.00 | | | 188 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 413.00 | | | 717 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 887.00 | | | 1 182 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 785.00 | | | 646 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 320.00 | | 2 096.00 | 96 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 904.00 | 97 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 904.00 | 9 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 255.00 | | | 71 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 347.00 | | 2 096.00 | 8 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 718.00 | | | 16 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 934.00 | 3 331.00 | 904.00 | 7 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 179.00 | 3 331.00 | 904.00 | 5 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 643.00 | 421 643.00 | | 421 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 574.00 | 40 574.00 | | 40 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 285.00 | 34 285.00 | | 34 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
UX Autres créances clients | 273 276.00 | 273 276.00 | | 273 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
VB T. V. A. | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 637.00 | 34 008.00 | 70 628.00 | 104 637.00 |
VI Groupe et associés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 508.00 | | | 33 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 976.00 | 311 976.00 | | 311 976.00 |
VW T.V.A. | 109 577.00 | 109 577.00 | | 109 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 413.00 | 646 785.00 | 70 628.00 | 717 413.00 |