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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 878.00 | 14 875.00 | 3.00 | 14 878.00 |
AP Constructions | 440 442.00 | 44 298.00 | 396 144.00 | 440 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 915 140.00 | 720 223.00 | 4 194 917.00 | 4 915 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 964.00 | 14 273.00 | 9 691.00 | 23 964.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 874 425.00 | 793 670.00 | 5 080 755.00 | 5 874 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 123.00 | | 42 123.00 | 42 123.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 092.00 | | 82 092.00 | 82 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 657.00 | 1 349.00 | 27 308.00 | 28 657.00 |
BZ Autres créances | 88 855.00 | | 88 855.00 | 88 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 937 236.00 | | 937 236.00 | 937 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 187.00 | 1 349.00 | 1 179 838.00 | 1 181 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 055 611.00 | 795 019.00 | 6 260 592.00 | 7 055 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 313 110.00 | 72 610.00 | | 1 313 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 663 541.00 | 9 663 541.00 | | 9 663 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DH Report à nouveau | -3 671 086.00 | -2 457 952.00 | | -3 671 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 748 738.00 | -1 213 135.00 | | -1 748 738.00 |
DK Provisions réglementées | 424 312.00 | 27 799.00 | | 424 312.00 |
DL TOTAL (I) | 5 981 618.00 | 6 093 344.00 | | 5 981 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 774.00 | 127 310.00 | | 119 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 693.00 | 188 681.00 | | 150 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 508.00 | 70 650.00 | | 8 508.00 |
EA Autres dettes | | 27 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 278 974.00 | 413 811.00 | | 278 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 260 592.00 | 6 507 155.00 | | 6 260 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 935.00 | 19 168.00 | 23 103.00 | 3 935.00 |
FG Production vendue services | 22 577.00 | 2 007.00 | 24 584.00 | 22 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 512.00 | 21 175.00 | 47 687.00 | 26 512.00 |
FM Production stockée | | | -26 250.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 204 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 349.00 | |
GE Autres charges | | | -23 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 356 165.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 938.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 352 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 752.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 558.00 | 752.00 | | 9 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 752.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 406 071.00 | 18 396.00 | | 406 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406 071.00 | 19 147.00 | | 406 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396 513.00 | -18 396.00 | | -396 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 078.00 | 588 100.00 | | 283 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 031 816.00 | 1 801 235.00 | | 2 031 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 748 738.00 | -1 213 135.00 | | -1 748 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 166 009.00 | | 5 594 893.00 | 5 166 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480 000.00 | 480 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 406 478.00 | 480 000.00 | 5 874 425.00 | 4 406 478.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 406 478.00 | | 5 379 547.00 | 4 406 478.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 878.00 | | | 14 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 151 131.00 | | 4 634 893.00 | 5 151 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 960 000.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 406 478.00 | | | 4 406 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 447.00 | 411 223.00 | | 382 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 571.00 | 411 223.00 | | 367 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 799.00 | 406 071.00 | 9 558.00 | 27 799.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 349.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 349.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 27 799.00 | 407 421.00 | 9 558.00 | 27 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 349.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 406 071.00 | 9 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 774.00 | 119 774.00 | | 119 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 233.00 | 43 233.00 | | 43 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 061.00 | 97 061.00 | | 97 061.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 657.00 | 28 657.00 | | 28 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 039.00 | 22 039.00 | | 22 039.00 |
VB T. V. A. | 23 058.00 | 23 058.00 | | 23 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 347.00 | 44 347.00 | | 44 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 124.00 | 600 124.00 | | 600 124.00 |
VW T.V.A. | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 562.00 | 279 562.00 | | 279 562.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |