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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 477.00 | 53 002.00 | 23 474.00 | 76 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 831.00 | 54 357.00 | 23 474.00 | 77 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 056.00 | 14 627.00 | 154 429.00 | 169 056.00 |
BZ Autres créances | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
CF Disponibilités | 269 885.00 | | 269 885.00 | 269 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 735.00 | 14 627.00 | 436 108.00 | 450 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 566.00 | 68 984.00 | 459 582.00 | 528 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 169 125.00 | 159 280.00 | | 169 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 562.00 | 9 845.00 | | 19 562.00 |
DL TOTAL (I) | 243 687.00 | 224 125.00 | | 243 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 800.00 | 54 000.00 | | 43 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 830.00 | 40 148.00 | | 41 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 860.00 | 115 947.00 | | 128 860.00 |
EA Autres dettes | 1 405.00 | 40.00 | | 1 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 895.00 | 210 135.00 | | 215 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 582.00 | 434 260.00 | | 459 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 895.00 | 210 135.00 | | 215 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 024 266.00 | | 1 024 266.00 | 1 024 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 266.00 | | 1 024 266.00 | 1 024 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 300.00 | | 2 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 517.00 | 55 223.00 | | 73 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 728.00 | 1 998.00 | | 3 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 761.00 | 823 862.00 | | 1 042 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 198.00 | 814 018.00 | | 1 023 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 562.00 | 9 845.00 | | 19 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 410.00 | | 12 422.00 | 65 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 588.00 | 8 769.00 | | 45 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 588.00 | 8 769.00 | | 45 588.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 410.00 | | 12 422.00 | 65 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 588.00 | 8 769.00 | | 45 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 588.00 | 8 769.00 | | 45 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 830.00 | 41 830.00 | | 41 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 295.00 | 65 295.00 | | 65 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
UX Autres créances clients | 151 504.00 | 151 504.00 | | 151 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
VB T. V. A. | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VI Groupe et associés | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 051.00 | 179 051.00 | | 179 051.00 |
VW T.V.A. | 43 743.00 | 43 743.00 | | 43 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 313.00 | 217 313.00 | | 217 313.00 |