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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 958.00 | 6 876.00 | 82.00 | 6 958.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 579.00 | 30 971.00 | 28 608.00 | 59 579.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 66 537.00 | 37 847.00 | 28 689.00 | 66 537.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 097.00 | | 50 097.00 | 50 097.00 |
072 Créances – Autres | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
084 Disponibilités | 39 763.00 | | 39 763.00 | 39 763.00 |
092 Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 530.00 | | 93 530.00 | 93 530.00 |
110 Total général Actif | 160 067.00 | 37 847.00 | 122 220.00 | 160 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 595.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 287 749.00 | 265 185.00 | | 287 749.00 |
230 Autres produits | 3 658.00 | 614.00 | | 3 658.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 407.00 | 265 799.00 | | 291 407.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 903.00 | 2 703.00 | | 2 903.00 |
242 Autres charges externes. | 157 122.00 | 156 084.00 | | 157 122.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 368.00 | 4 945.00 | | 4 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 740.00 | 92 885.00 | | 104 740.00 |
252 Charges sociales | 6 547.00 | 7 542.00 | | 6 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 498.00 | 7 634.00 | | 7 498.00 |
262 Autres charges | 3 415.00 | 22.00 | | 3 415.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 592.00 | 271 814.00 | | 286 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 814.00 | -6 015.00 | | 4 814.00 |
280 Produits financiers | | 294.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 12 500.00 | | |
294 Charges financières | 699.00 | 792.00 | | 699.00 |
300 Charges exceptionnelles | 220.00 | 5 454.00 | | 220.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 201.00 | | | 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 694.00 | 533.00 | | 3 694.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 595.00 | | | 595.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 330.00 | | | 71 330.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 595.00 | | | 595.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 220.00 | | | 220.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -220.00 | | | -220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 922.00 | | | 55 922.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |