| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 423 055.00 | | 423 055.00 | 423 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 526 500.00 | | 526 500.00 | 526 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 019 190.00 | 1.00 | 39 019 189.00 | 39 019 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 828.00 | | 82 828.00 | 82 828.00 |
BZ Autres créances | 25 451 188.00 | | 25 451 188.00 | 25 451 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 005 351.00 | | 3 005 351.00 | 3 005 351.00 |
CF Disponibilités | 8 526 414.00 | | 8 526 414.00 | 8 526 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 068 209.00 | | 37 068 209.00 | 37 068 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 087 399.00 | 1.00 | 76 087 398.00 | 76 087 399.00 |
CU Autres participations | 38 069 634.00 | 1.00 | 38 069 633.00 | 38 069 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 023 840.00 | 2 023 840.00 | | 2 023 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 631 864.00 | 3 631 864.00 | | 3 631 864.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14 733 312.00 | | | 14 733 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 384.00 | 202 384.00 | | 202 384.00 |
DG Autres réserves | 6 952 516.00 | 6 857 386.00 | | 6 952 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 915 806.00 | 2 695 130.00 | | 2 915 806.00 |
DK Provisions réglementées | 402 082.00 | 389 179.00 | | 402 082.00 |
DL TOTAL (I) | 30 861 804.00 | 15 799 784.00 | | 30 861 804.00 |
DP Provisions pour risques | 731 874.00 | 721 900.00 | | 731 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 731 874.00 | 721 900.00 | | 731 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 635 331.00 | 4 979 624.00 | | 24 635 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 947 052.00 | 29 119 901.00 | | 18 947 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 604.00 | 97 727.00 | | 125 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 317.00 | 955 486.00 | | 76 317.00 |
EA Autres dettes | 709 415.00 | | | 709 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 493 720.00 | 35 152 737.00 | | 44 493 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 087 398.00 | 51 674 421.00 | | 76 087 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 625 224.00 | 32 551 596.00 | | 22 625 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 861.00 | 186 528.00 | | 141 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 448.00 | | 900 448.00 | 900 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 448.00 | | 900 448.00 | 900 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 974.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 066 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 345 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 934 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 986 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 531.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 902.00 | 50 504.00 | | 12 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 902.00 | 63 035.00 | | 12 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 902.00 | -63 035.00 | | -12 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 559.00 | 88 361.00 | | 57 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 245 663.00 | 4 895 856.00 | | 4 245 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 857.00 | 2 200 726.00 | | 1 329 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 915 806.00 | 2 695 130.00 | | 2 915 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 995 921.00 | | | 15 995 921.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 580.00 | | | 399 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 596 342.00 | | | 15 596 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 389 179.00 | 12 902.00 | | 389 179.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 721 900.00 | 9 974.00 | | 721 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 111 080.00 | 22 876.00 | | 1 111 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 604.00 | 125 604.00 | | 125 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 124.00 | 37 124.00 | | 37 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709 415.00 | 709 415.00 | | 709 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 526 500.00 | | 526 500.00 | 526 500.00 |
UX Autres créances clients | 82 828.00 | 82 828.00 | | 82 828.00 |
VB T. V. A. | 120 972.00 | 120 972.00 | | 120 972.00 |
VC Groupe et associés | 25 163 378.00 | 25 163 378.00 | | 25 163 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 039.00 | 219 039.00 | | 219 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 416 292.00 | 2 547 796.00 | 19 693 272.00 | 24 416 292.00 |
VI Groupe et associés | 18 947 052.00 | 18 947 052.00 | | 18 947 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000 000.00 | | | 22 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 355 698.00 | | | 2 355 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 112.00 | 33 112.00 | | 33 112.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 046.00 | 125 046.00 | | 125 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 062 944.00 | 25 536 444.00 | 526 500.00 | 26 062 944.00 |
VW T.V.A. | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 493 720.00 | 22 625 224.00 | 19 693 272.00 | 44 493 720.00 |