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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 318.00 | 48 785.00 | 1 532.00 | 50 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 365.00 | 260 196.00 | 16 168.00 | 276 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 624.00 | 305 371.00 | 69 253.00 | 374 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 519.00 | 614 353.00 | 88 165.00 | 702 519.00 |
BT Marchandises | 3 566 651.00 | | 3 566 651.00 | 3 566 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 261 001.00 | 11 626.00 | 4 249 374.00 | 4 261 001.00 |
BZ Autres créances | 624 872.00 | | 624 872.00 | 624 872.00 |
CF Disponibilités | 155 222.00 | | 155 222.00 | 155 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 694.00 | | 37 694.00 | 37 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 645 442.00 | 11 626.00 | 8 633 816.00 | 8 645 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 347 961.00 | 625 980.00 | 8 721 981.00 | 9 347 961.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 607 980.00 | | | 607 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20.00 | | | 20.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
DG Autres réserves | 23 446.00 | | | 23 446.00 |
DH Report à nouveau | -1 377 519.00 | | | -1 377 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
DL TOTAL (I) | -738 584.00 | | | -738 584.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 223 396.00 | | | 1 223 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 131 249.00 | | | 2 131 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520 485.00 | | | 2 520 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 064.00 | | | 375 064.00 |
EA Autres dettes | 3 194 359.00 | | | 3 194 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 384.00 | | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 444 939.00 | | | 9 444 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 721 981.00 | | | 8 721 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 444 939.00 | | | 9 444 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223 396.00 | | | 223 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 640.00 | 3 986.00 | | 11 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520 486.00 | 2 520 486.00 | | 2 520 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 546.00 | 63 546.00 | | 63 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 837.00 | 79 837.00 | | 79 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 194 359.00 | 3 194 359.00 | | 3 194 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
UX Autres créances clients | 4 247 071.00 | | | 4 247 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
VB T. V. A. | 71 868.00 | | | 71 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 223 396.00 | 1 223 396.00 | | 1 223 396.00 |
VI Groupe et associés | 2 131 249.00 | 2 131 249.00 | | 2 131 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 728.00 | | | 19 728.00 |
VP Divers | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512 241.00 | | | 512 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 695.00 | | | 37 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 924 779.00 | 4 909 638.00 | 15 141.00 | 4 924 779.00 |
VW T.V.A. | 213 135.00 | 213 135.00 | | 213 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 444 939.00 | 9 444 939.00 | | 9 444 939.00 |