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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 521 363.00 | | 1 521 363.00 | 1 521 363.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 521 363.00 | | 1 521 363.00 | 1 521 363.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
084 Disponibilités | 23 611.00 | | 23 611.00 | 23 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 981.00 | | 53 981.00 | 53 981.00 |
110 Total général Actif | 1 575 344.00 | | 1 575 344.00 | 1 575 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 889.00 | |
134 Report à nouveau | | | 129 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107 010.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 268 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 870 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 381 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 433 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 306 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 575 344.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 696 439.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 000.00 | 100 000.00 | | 115 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 215.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 002.00 | 100 215.00 | | 115 002.00 |
242 Autres charges externes. | 12 429.00 | 14 599.00 | | 12 429.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 382.00 | | | 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 241.00 | 3 799.00 | | 5 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
252 Charges sociales | 21 291.00 | 19 873.00 | | 21 291.00 |
262 Autres charges | 133.00 | 2.00 | | 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 094.00 | 88 273.00 | | 89 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 908.00 | 11 942.00 | | 25 908.00 |
280 Produits financiers | 100 000.00 | 70 666.00 | | 100 000.00 |
294 Charges financières | 13 505.00 | 16 086.00 | | 13 505.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
310 Bénéfice ou perte | 107 010.00 | 61 128.00 | | 107 010.00 |