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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 419.00 | 19 925.00 | 1 494.00 | 21 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 771.00 | 18 529.00 | 94 242.00 | 112 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 190.00 | 38 454.00 | 95 736.00 | 134 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 555.00 | | 127 555.00 | 127 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 411.00 | | 1 014 411.00 | 1 014 411.00 |
BZ Autres créances | 181 510.00 | | 181 510.00 | 181 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 279.00 | | 20 279.00 | 20 279.00 |
CF Disponibilités | 252 610.00 | | 252 610.00 | 252 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 427.00 | | 1 598 427.00 | 1 598 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 616.00 | 38 454.00 | 1 694 162.00 | 1 732 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 37 565.00 | | | 37 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 084.00 | | | 191 084.00 |
DL TOTAL (I) | 250 649.00 | | | 250 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 547.00 | | | 364 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 171.00 | | | 863 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 211.00 | | | 165 211.00 |
EA Autres dettes | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 513.00 | | | 1 443 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 162.00 | | | 1 694 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 797.00 | | | 1 422 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 822.00 | | 96 503.00 | 80 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 135.00 | 134 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 135.00 | 134 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 822.00 | | 96 503.00 | 80 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 316.00 | 15 200.00 | 29 062.00 | 52 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 316.00 | 15 200.00 | 29 062.00 | 52 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 171.00 | 863 171.00 | | 863 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 411.00 | 1 014 411.00 | | 1 014 411.00 |
VB T. V. A. | 181 510.00 | 181 510.00 | | 181 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 200.00 | 11 484.00 | 20 716.00 | 32 200.00 |
VI Groupe et associés | 364 547.00 | 364 547.00 | | 364 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 983.00 | 1 197 983.00 | | 1 197 983.00 |
VW T.V.A. | 151 407.00 | 151 407.00 | | 151 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 513.00 | 1 422 797.00 | 20 716.00 | 1 443 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 092.00 | | | 30 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
ST Autres comptes | 163 863.00 | | | 163 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 258 295.00 | | | 258 295.00 |
YT Sous‐traitance | 863 351.00 | | | 863 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 391.00 | | | 32 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 510 578.00 | | | 510 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 532 097.00 | | | 532 097.00 |
ZE Dividendes | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 288 719.00 | | | 1 288 719.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |