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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 097.00 | 16 412.00 | 12 685.00 | 29 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 316.00 | 13 159.00 | 4 157.00 | 17 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 754.00 | 30 120.00 | 27 635.00 | 57 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 837.00 | | 13 837.00 | 13 837.00 |
BZ Autres créances | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
CF Disponibilités | 91 041.00 | | 91 041.00 | 91 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 275.00 | | 110 275.00 | 110 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 030.00 | 30 120.00 | 137 910.00 | 168 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 521.00 | 51 521.00 | | 51 521.00 |
DG Autres réserves | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 534.00 | 20 199.00 | | 13 534.00 |
DL TOTAL (I) | 90 754.00 | 77 220.00 | | 90 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 295.00 | 6 500.00 | | 6 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 586.00 | 34 820.00 | | 36 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 715.00 | 2 665.00 | | 2 715.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | 1 400.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 156.00 | 45 385.00 | | 47 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 910.00 | 122 605.00 | | 137 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 156.00 | 45 385.00 | | 47 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 294.00 | | 11 460.00 | 46 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 953.00 | | 11 460.00 | 34 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 515.00 | 2 605.00 | | 27 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548.00 | | | 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 967.00 | 2 605.00 | | 26 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 586.00 | 36 586.00 | | 36 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
UX Autres créances clients | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
VI Groupe et associés | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 819.00 | 17 649.00 | 3 170.00 | 20 819.00 |
VW T.V.A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 156.00 | 47 156.00 | | 47 156.00 |