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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 315.00 | 85 315.00 | | 85 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 884.00 | 83 143.00 | 1 740.00 | 84 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 086.00 | 73 064.00 | 7 022.00 | 80 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 889.00 | 293 600.00 | 18 288.00 | 311 889.00 |
BN En cours de production de biens | 616 009.00 | | 616 009.00 | 616 009.00 |
BT Marchandises | 117 039.00 | | 117 039.00 | 117 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 669.00 | 10 479.00 | 36 190.00 | 46 669.00 |
BZ Autres créances | 77 304.00 | | 77 304.00 | 77 304.00 |
CF Disponibilités | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 978.00 | 10 479.00 | 857 499.00 | 867 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 867.00 | 304 079.00 | 875 788.00 | 1 179 867.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 55 219.00 | 52 079.00 | 3 140.00 | 55 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 230 732.00 | 456 750.00 | | 230 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 954.00 | -226 017.00 | | 34 954.00 |
DL TOTAL (I) | 282 187.00 | 247 232.00 | | 282 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 381.00 | 399 381.00 | | 382 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | 255.00 | | 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 608.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 911.00 | 113 675.00 | | 120 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 788.00 | 52 010.00 | | 78 788.00 |
EA Autres dettes | 11 166.00 | 4 130.00 | | 11 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 601.00 | 596 059.00 | | 593 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 789.00 | 843 292.00 | | 875 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 998.00 | | 891.00 | 310 998.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 219.00 | | | 55 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 889.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 315.00 | | | 85 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 264.00 | | 705.00 | 164 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | 186.00 | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 116.00 | 29 484.00 | | 264 116.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 187.00 | 5 891.00 | | 46 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 315.00 | | | 85 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 614.00 | 23 593.00 | | 132 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 911.00 | 120 911.00 | | 120 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 788.00 | 78 788.00 | | 78 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
UX Autres créances clients | 45 651.00 | 45 651.00 | | 45 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 668.00 | 78 668.00 | | 78 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 713.00 | 52 727.00 | 245 152.00 | 303 713.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 281.00 | | | 22 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 322.00 | 78 322.00 | | 78 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 152.00 | 125 766.00 | 6 386.00 | 132 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 601.00 | 342 616.00 | 245 152.00 | 593 601.00 |