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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 592.00 | 24 137.00 | 4 455.00 | 28 592.00 |
AH Fonds commercial | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 558.00 | 56 558.00 | | 56 558.00 |
AP Constructions | 53 944.00 | 23 036.00 | 30 908.00 | 53 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 025.00 | 107 904.00 | 92 121.00 | 200 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 170.00 | 93 154.00 | 38 015.00 | 131 170.00 |
BF Prêts | 33 677.00 | | 33 677.00 | 33 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 966.00 | 304 790.00 | 304 176.00 | 608 966.00 |
BT Marchandises | 1 283 848.00 | 352 146.00 | 931 702.00 | 1 283 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 361 064.00 | 90 323.00 | 2 270 741.00 | 2 361 064.00 |
BZ Autres créances | 293 057.00 | | 293 057.00 | 293 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 604.00 | | 27 604.00 | 27 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 965 572.00 | 442 468.00 | 3 523 104.00 | 3 965 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 574 538.00 | 747 258.00 | 3 827 280.00 | 4 574 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 354.00 | | | 34 354.00 |
DH Report à nouveau | 585 966.00 | | | 585 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 100.00 | | | 302 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 419.00 | | | 1 292 419.00 |
DQ Provisions pour charges | 172 334.00 | | | 172 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 334.00 | | | 172 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 952.00 | | | 395 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 109.00 | | | 1 270 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 168.00 | | | 681 168.00 |
EA Autres dettes | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 362 527.00 | | | 2 362 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 827 280.00 | | | 3 827 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 360 111.00 | | | 2 360 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389 194.00 | | | 389 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 035 554.00 | | 3 035 554.00 | 3 035 554.00 |
FG Production vendue services | 6 348 251.00 | 1 885.00 | 6 350 135.00 | 6 348 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 383 804.00 | 1 885.00 | 9 385 689.00 | 9 383 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 692 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 238 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -213 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 234 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 499 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 881 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 352 146.00 | |
GE Autres charges | | | 9 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 207 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 062.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 039.00 | | | 50 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 489.00 | | | 60 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 439.00 | | | -55 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 361.00 | | | 99 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 697 595.00 | | | 9 697 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 395 495.00 | | | 9 395 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 100.00 | | | 302 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 036.00 | | 185 212.00 | 530 036.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 106 282.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 282.00 | 37 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 282.00 | 608 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 310.00 | | 6 340.00 | 180 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 882.00 | | 100 256.00 | 284 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 843.00 | | 78 616.00 | 64 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 231.00 | 87 558.00 | | 217 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 054.00 | 10 641.00 | | 70 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 177.00 | 76 917.00 | | 147 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 295.00 | 50 039.00 | | 122 295.00 |
6N Sur stocks et en cours | 289 686.00 | 352 146.00 | 289 686.00 | 289 686.00 |
6T Sur comptes clients | 92 636.00 | | 2 313.00 | 92 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 322.00 | 352 146.00 | 291 999.00 | 382 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 617.00 | 402 185.00 | 291 999.00 | 504 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 352 146.00 | 291 999.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 039.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 109.00 | 1 270 109.00 | | 1 270 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 834.00 | 189 834.00 | | 189 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 827.00 | 192 827.00 | | 192 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -15 298.00 | -15 298.00 | | -15 298.00 |
UP Prêts | 33 677.00 | 33 677.00 | | 33 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 253 038.00 | | | 2 253 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 781.00 | | | 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 026.00 | | | 108 026.00 |
VB T. V. A. | 21 532.00 | | | 21 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 952.00 | 393 536.00 | 2 416.00 | 395 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 380.00 | | | 164 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233 259.00 | | | 233 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 484.00 | | | 37 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 604.00 | | | 27 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 718 901.00 | 2 715 401.00 | 3 500.00 | 2 718 901.00 |
VW T.V.A. | 295 856.00 | 295 856.00 | | 295 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 331 930.00 | 2 329 514.00 | 2 416.00 | 2 331 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 380.00 | | | 70 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 018.00 | | | 58 018.00 |
ST Autres comptes | 748 533.00 | | | 748 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 845.00 | | | 120 845.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |
YT Sous‐traitance | 1 307 208.00 | | | 1 307 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 945.00 | | | 39 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 325.00 | | | 110 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 849 286.00 | | | 1 849 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 975 971.00 | | | 975 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 234 605.00 | | | 2 234 605.00 |