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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 108 700.00 | | 108 700.00 | 108 700.00 |
AP Constructions | 1 091 910.00 | 30 286.00 | 1 061 624.00 | 1 091 910.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 368 313.00 | | 368 313.00 | 368 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 152.00 | 30 286.00 | 1 538 866.00 | 1 569 152.00 |
BZ Autres créances | 15 033.00 | | 15 033.00 | 15 033.00 |
CF Disponibilités | 1 091 802.00 | | 1 091 802.00 | 1 091 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 835.00 | | 1 106 835.00 | 1 106 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 987.00 | 30 286.00 | 2 645 701.00 | 2 675 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 368 313.00 | | | 368 313.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 616 337.00 | 1 410 150.00 | | 2 616 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 672.00 | 1 256 187.00 | | -19 672.00 |
DL TOTAL (I) | 2 605 465.00 | 2 675 137.00 | | 2 605 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710.00 | 1 186.00 | | 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 239.00 | 1 372.00 | | 2 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 287.00 | 12 214.00 | | 37 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 236.00 | 14 772.00 | | 40 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 701.00 | 2 689 909.00 | | 2 645 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 236.00 | 14 062.00 | | 40 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 908.00 | | 21 908.00 | 21 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 908.00 | | 21 908.00 | 21 908.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 865.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 536.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 308 872.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 980.00 | | | 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 980.00 | | | 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 344.00 | 1 337 067.00 | | 65 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 016.00 | 80 880.00 | | 85 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 672.00 | 1 256 187.00 | | -19 672.00 |