| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 164.00 | | 39 164.00 | 39 164.00 |
CF Disponibilités | 514 126.00 | | 514 126.00 | 514 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 790.00 | | 553 790.00 | 553 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 790.00 | | 553 790.00 | 553 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 512.00 | 854.00 | | 2 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 451.00 | 2 457.00 | | 356 451.00 |
DL TOTAL (I) | 367 763.00 | 11 312.00 | | 367 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 185 182.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 123 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 584.00 | 28 404.00 | | 4 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 443.00 | 65 917.00 | | 181 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 027.00 | 403 103.00 | | 186 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 790.00 | 414 414.00 | | 553 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 027.00 | 217 921.00 | | 186 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 132.00 | | 275 132.00 | 275 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 132.00 | | 275 132.00 | 275 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 614.00 | |
GE Autres charges | | | 10 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 547.00 | 51 040.00 | | 24 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 852 269.00 | | | 852 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100 000.00 | | | 4 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 952 269.00 | | | 4 952 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383 900.00 | | | 383 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 980 539.00 | | | 3 980 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 364 439.00 | | | 4 364 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 587 831.00 | | | 587 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 076.00 | 433.00 | | 158 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 275 617.00 | 633 040.00 | | 5 275 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 919 166.00 | 630 583.00 | | 4 919 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 451.00 | 2 457.00 | | 356 451.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 331 910.00 | 535 320.00 | | 331 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 980 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 980 539.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 980 539.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 980 539.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 709.00 | | 12 709.00 | 12 709.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 668.00 | | 23 668.00 | 23 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 668.00 | | 23 668.00 | 23 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 668.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158 076.00 | 158 076.00 | | 158 076.00 |
VB T. V. A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 500.00 | | | 167 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 164.00 | 39 164.00 | | 39 164.00 |
VW T.V.A. | 23 367.00 | 23 367.00 | | 23 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 027.00 | 186 027.00 | | 186 027.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 547.00 | 51 040.00 | | 24 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 580.00 | 11 243.00 | | 11 580.00 |
ST Autres comptes | 333 494.00 | 537 003.00 | | 333 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 3 425 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 067.00 | 864.00 | | 1 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 614.00 | 51 904.00 | | 25 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 022.00 | 126 225.00 | | 68 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 127.00 | 123 522.00 | | 72 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 075.00 | 578 246.00 | | 360 075.00 |