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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 995.00 | 43 091.00 | 455 904.00 | 498 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 255 401.00 | 44 257.00 | 2 211 144.00 | 2 255 401.00 |
BT Marchandises | 18 237.00 | | 18 237.00 | 18 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 583 696.00 | | 1 583 696.00 | 1 583 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 828 416.00 | | 1 828 416.00 | 1 828 416.00 |
CF Disponibilités | 390 204.00 | | 390 204.00 | 390 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 827 297.00 | | 3 827 297.00 | 3 827 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 082 698.00 | 44 257.00 | 6 038 441.00 | 6 082 698.00 |
CU Autres participations | 1 755 240.00 | | 1 755 240.00 | 1 755 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 5 015 083.00 | 4 209 356.00 | | 5 015 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875 361.00 | 805 726.00 | | 875 361.00 |
DL TOTAL (I) | 5 898 143.00 | 5 022 783.00 | | 5 898 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 403.00 | 58 613.00 | | 38 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 609.00 | 18 153.00 | | 3 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 488.00 | 13 210.00 | | 48 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 797.00 | 52 729.00 | | 49 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 297.00 | 142 705.00 | | 140 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 038 441.00 | 5 165 488.00 | | 6 038 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 847.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 911 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 078.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 931 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 927 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 888 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 674.00 | 43.00 | | 2 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 674.00 | 43.00 | | 2 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 591.00 | -43.00 | | -2 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 788.00 | 26 503.00 | | 10 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 188.00 | 1 303 169.00 | | 1 418 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 827.00 | 497 442.00 | | 542 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 875 361.00 | 805 726.00 | | 875 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 963 018.00 | | 292 383.00 | 1 963 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 755 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 255 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 952.00 | | 292 043.00 | 206 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 754 900.00 | | 340.00 | 1 754 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 432.00 | 15 825.00 | | 28 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 266.00 | 15 825.00 | | 27 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 488.00 | 48 488.00 | | 48 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 419.00 | | | 419.00 |
VB T. V. A. | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
VC Groupe et associés | 1 555 772.00 | | | 1 555 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 403.00 | 17 609.00 | 20 794.00 | 38 403.00 |
VI Groupe et associés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 389.00 | 1 587 389.00 | | 1 587 389.00 |
VW T.V.A. | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 297.00 | 119 504.00 | 20 794.00 | 140 297.00 |