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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 316 313.00 | | 316 313.00 | 316 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 12 115.00 | | 12 115.00 | 12 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 115.00 | | 242 115.00 | 242 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 427.00 | | 558 427.00 | 558 427.00 |
CU Autres participations | 316 313.00 | | 316 313.00 | 316 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 806.00 | | | 17 806.00 |
DH Report à nouveau | -2 261.00 | | | -2 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
DL TOTAL (I) | 30 640.00 | | | 30 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 304.00 | | | 525 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323.00 | | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 787.00 | | | 527 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 427.00 | | | 558 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 787.00 | | | 527 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 323.00 | | | 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 095.00 | | | 4 095.00 |