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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
AP Constructions | 121 884.00 | 62 209.00 | 59 675.00 | 121 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 239.00 | 371 606.00 | 172 633.00 | 544 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 474.00 | 55 679.00 | 48 794.00 | 104 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 705.00 | | 49 705.00 | 49 705.00 |
BF Prêts | 38 605.00 | | 38 605.00 | 38 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 388.00 | 509 747.00 | 514 640.00 | 1 024 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 378.00 | 4 867.00 | 27 510.00 | 32 378.00 |
BZ Autres créances | 665 299.00 | | 665 299.00 | 665 299.00 |
CF Disponibilités | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 509.00 | 4 867.00 | 715 642.00 | 720 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 897.00 | 514 615.00 | 1 230 282.00 | 1 744 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 900.00 | 49 900.00 | | 49 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
DH Report à nouveau | 7 787.00 | 1 356.00 | | 7 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 515.00 | 316 430.00 | | 318 515.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 709.00 | 22 488.00 | | 13 709.00 |
DK Provisions réglementées | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DL TOTAL (I) | 394 901.00 | 395 165.00 | | 394 901.00 |
DP Provisions pour risques | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 862.00 | 129 473.00 | | 131 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 110.00 | 3 933.00 | | 12 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 430.00 | 273 277.00 | | 255 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 184.00 | 289 330.00 | | 364 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 746.00 | | |
EA Autres dettes | 3 661.00 | 103 896.00 | | 3 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 909.00 | 60 911.00 | | 59 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 673.00 | 864 568.00 | | 828 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 282.00 | 1 259 734.00 | | 1 230 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
FG Production vendue services | 3 720 094.00 | | 3 720 094.00 | 3 720 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 720 867.00 | | 3 720 867.00 | 3 720 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 873 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 527 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 707.00 | |
GE Autres charges | | | 23 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 448 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 532.00 | 7 808.00 | | 8 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 532.00 | 7 808.00 | | 8 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 532.00 | 7 808.00 | | 8 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 916.00 | 113 067.00 | | 114 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 882 084.00 | 3 741 907.00 | | 3 882 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 563 568.00 | 3 425 476.00 | | 3 563 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 515.00 | 316 430.00 | | 318 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 351.00 | | 215 637.00 | 811 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 600.00 | | 1 024 388.00 | 2 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 600.00 | | 820 304.00 | 2 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 252.00 | | | 160 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 267.00 | | 215 637.00 | 607 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 832.00 | | | 43 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 721.00 | 55 027.00 | | 454 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 252.00 | | | 20 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 469.00 | 55 027.00 | | 434 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 707.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 508.00 | | 17 641.00 | 22 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 508.00 | | 17 641.00 | 22 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 508.00 | 6 707.00 | 17 641.00 | 22 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 862.00 | | 131 862.00 | 131 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 431.00 | 255 431.00 | | 255 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 838.00 | 133 838.00 | | 133 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 312.00 | 214 312.00 | | 214 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 909.00 | 59 909.00 | | 59 909.00 |
UP Prêts | 38 605.00 | | 38 605.00 | 38 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
UX Autres créances clients | 27 243.00 | 27 243.00 | | 27 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VB T. V. A. | 38 773.00 | 38 773.00 | | 38 773.00 |
VC Groupe et associés | 618 410.00 | 618 410.00 | | 618 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VI Groupe et associés | 114 916.00 | 114 916.00 | | 114 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 795.00 | 122 795.00 | | 122 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 484.00 | 814 652.00 | 43 832.00 | 858 484.00 |
VW T.V.A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 480.00 | 799 617.00 | 131 862.00 | 931 480.00 |