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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 252.00 | 7 085.00 | 15 167.00 | 22 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 608.00 | 18 655.00 | 7 953.00 | 26 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 580.00 | 26 548.00 | 97 031.00 | 123 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
BZ Autres créances | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 286.00 | | 27 286.00 | 27 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 866.00 | 26 548.00 | 124 317.00 | 150 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 70 876.00 | 61 172.00 | | 70 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 687.00 | 9 704.00 | | 1 687.00 |
DL TOTAL (I) | 78 063.00 | 76 376.00 | | 78 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 194.00 | 45.00 | | 23 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 42.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 470.00 | 5 344.00 | | 13 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 563.00 | 19 894.00 | | 9 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 254.00 | 25 324.00 | | 46 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 317.00 | 101 701.00 | | 124 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 139.00 | 25 324.00 | | 28 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 45.00 | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 813.00 | | 157 813.00 | 157 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 813.00 | | 157 813.00 | 157 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 779.00 | |
GE Autres charges | | | 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 274.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -274.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 416.00 | 158 130.00 | | 166 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 729.00 | 148 425.00 | | 164 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 687.00 | 9 704.00 | | 1 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 122.00 | | 27 909.00 | 132 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 451.00 | 123 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 451.00 | 56 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 809.00 | | | 60 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 784.00 | | 27 519.00 | 65 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 529.00 | | 390.00 | 5 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 221.00 | 4 779.00 | 36 451.00 | 58 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 461.00 | 348.00 | | 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 760.00 | 4 431.00 | 36 451.00 | 57 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
UX Autres créances clients | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 258.00 | | | 258.00 |
VB T. V. A. | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 194.00 | 5 079.00 | 18 115.00 | 23 194.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
VP Divers | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 298.00 | 31 298.00 | | 31 298.00 |
VW T.V.A. | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 254.00 | 28 139.00 | 18 115.00 | 46 254.00 |