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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 352.00 | | 72 352.00 | 72 352.00 |
AP Constructions | 422 736.00 | 182 434.00 | 240 301.00 | 422 736.00 |
AX Avances et acomptes | 14 120.00 | | 14 120.00 | 14 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 377.00 | 182 434.00 | 326 943.00 | 509 377.00 |
BN En cours de production de biens | 1 105 943.00 | | 1 105 943.00 | 1 105 943.00 |
BT Marchandises | 28 541.00 | | 28 541.00 | 28 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 803.00 | | 47 803.00 | 47 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 986.00 | | 32 986.00 | 32 986.00 |
BZ Autres créances | 949 903.00 | | 949 903.00 | 949 903.00 |
CF Disponibilités | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 167 544.00 | | 2 167 544.00 | 2 167 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 922.00 | 182 434.00 | 2 494 487.00 | 2 676 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | | -27 559.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 535.00 | 1 379 578.00 | | -114 535.00 |
DL TOTAL (I) | -113 535.00 | 1 353 018.00 | | -113 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193 150.00 | 1 289 030.00 | | 1 193 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 025.00 | 28 025.00 | | 28 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 815.00 | 371 009.00 | | 302 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 700.00 | 16 825.00 | | 11 700.00 |
EA Autres dettes | 1 072 332.00 | 645 653.00 | | 1 072 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 608 022.00 | 2 350 542.00 | | 2 608 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 494 487.00 | 3 703 560.00 | | 2 494 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 35 674.00 | | 35 674.00 | 35 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 674.00 | | 35 674.00 | 35 674.00 |
FM Production stockée | | | 947 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 947 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 562.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572.00 | | | 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572.00 | 1 800.00 | | 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -572.00 | -1 800.00 | | -572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 536 502.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 548.00 | 3 761 068.00 | | 997 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 083.00 | 2 381 490.00 | | 1 112 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 535.00 | 1 379 578.00 | | -114 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 980.00 | | 60 397.00 | 448 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 818.00 | | 60 390.00 | 448 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | 7.00 | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 873.00 | 18 562.00 | | 163 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 873.00 | 18 562.00 | | 163 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 025.00 | 28 025.00 | | 28 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 815.00 | 302 815.00 | | 302 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 311.00 | 166 311.00 | | 166 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
UX Autres créances clients | 32 986.00 | 32 986.00 | | 32 986.00 |
VB T. V. A. | 401 751.00 | 401 751.00 | | 401 751.00 |
VC Groupe et associés | 521 884.00 | | 521 884.00 | 521 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 193 150.00 | 135 057.00 | 523 120.00 | 1 193 150.00 |
VI Groupe et associés | 906 021.00 | | 906 021.00 | 906 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 880.00 | | | 95 880.00 |
VP Divers | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 058.00 | 461 006.00 | 522 053.00 | 983 058.00 |
VW T.V.A. | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 608 022.00 | 643 908.00 | 1 429 141.00 | 2 608 022.00 |