| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 219 450.00 | | 219 450.00 | 219 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 110 299.00 | | 110 299.00 | 110 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 190 401.00 | | 190 401.00 | 190 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 700.00 | | 462 700.00 | 462 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 150.00 | | 682 150.00 | 682 150.00 |
CU Autres participations | 219 450.00 | | 219 450.00 | 219 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 441 319.00 | 428 793.00 | | 441 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 886.00 | 72 525.00 | | 165 886.00 |
DL TOTAL (I) | 662 205.00 | 556 319.00 | | 662 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 022.00 | 4 908.00 | | 3 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 346.00 | 2 124.00 | | 2 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 576.00 | 17 039.00 | | 14 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 945.00 | 24 071.00 | | 19 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 150.00 | 580 390.00 | | 682 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 341.00 | 222 835.00 | | 323 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 455.00 | 150 309.00 | | 157 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 886.00 | 72 526.00 | | 165 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 900.00 | 219 450.00 | | 438 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 900.00 | 219 450.00 | | 438 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | 872.00 | | 672.00 |
VC Groupe et associés | 106 779.00 | 106 779.00 | | 106 779.00 |
VI Groupe et associés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VP Divers | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 299.00 | 122 299.00 | | 122 299.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |