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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 142.00 | 7 631.00 | 1 511.00 | 9 142.00 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 584.00 | 133 336.00 | 6 247.00 | 139 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 860.00 | 125 533.00 | 8 328.00 | 133 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 624.00 | 266 500.00 | 597 124.00 | 863 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 097.00 | | 141 097.00 | 141 097.00 |
BZ Autres créances | 31 241.00 | | 31 241.00 | 31 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 459 083.00 | | 459 083.00 | 459 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 365.00 | | 750 365.00 | 750 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 989.00 | 266 500.00 | 1 347 489.00 | 1 613 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 230.00 | 8 010.00 | | 6 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 226.00 | 84 226.00 | | 84 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 680 607.00 | 795 934.00 | | 680 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 213.00 | 42 892.00 | | 86 213.00 |
DL TOTAL (I) | 858 076.00 | 931 863.00 | | 858 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 074.00 | 449 361.00 | | 200 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 320.00 | 144 488.00 | | 8 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 736.00 | 21 805.00 | | 24 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 997.00 | 199 247.00 | | 255 997.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 413.00 | 814 901.00 | | 489 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 489.00 | 1 746 764.00 | | 1 347 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 000.00 | 365 543.00 | | 200 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 647.00 | | 13 978.00 | 849 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 691.00 | | 5 451.00 | 583 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 955.00 | | 7 489.00 | 265 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 038.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 659.00 | 16 841.00 | 266 500.00 | 249 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 691.00 | 3 940.00 | 7 631.00 | 3 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 968.00 | 12 901.00 | 258 869.00 | 245 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
UX Autres créances clients | 141 097.00 | 141 097.00 | | 141 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 358.00 | | | 249 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 241.00 | 31 241.00 | | 31 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 320.00 | 176 282.00 | 1 038.00 | 177 320.00 |