| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
AN Terrains | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 382 438.00 | 69 426.00 | 313 012.00 | 382 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 481.00 | 3 156.00 | 2 325.00 | 5 481.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 938.00 | 72 601.00 | 697 337.00 | 769 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 55 971.00 | | 55 971.00 | 55 971.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 013.00 | | 57 013.00 | 57 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 951.00 | 72 601.00 | 754 350.00 | 826 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 188 307.00 | 164 944.00 | | 188 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 190.00 | 23 363.00 | | 3 190.00 |
DL TOTAL (I) | 361 997.00 | 358 807.00 | | 361 997.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 312 409.00 | 338 811.00 | | 312 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 082.00 | 23.00 | | 2 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 713.00 | 67 753.00 | | 68 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 603.00 | 1 334.00 | | 1 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 546.00 | 8 461.00 | | 7 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 353.00 | 416 381.00 | | 392 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 350.00 | 775 188.00 | | 754 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 118 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 164.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | 155.00 | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | -155.00 | | -154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 748.00 | 135 398.00 | | 119 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 558.00 | 112 034.00 | | 116 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 190.00 | 23 363.00 | | 3 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 438.00 | 16 164.00 | | 56 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20.00 | | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 418.00 | 16 164.00 | | 56 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 713.00 | 61 713.00 | | 61 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 491.00 | 29 208.00 | 112 800.00 | 314 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 842.00 | 56 842.00 | | 56 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 842.00 | 56 842.00 | | 56 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 353.00 | 107 070.00 | 112 800.00 | 392 353.00 |