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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
AH Fonds commercial | 41 360.00 | | 41 360.00 | 41 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 401.00 | 10 039.00 | 42 361.00 | 52 401.00 |
BT Marchandises | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BZ Autres créances | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CF Disponibilités | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 064.00 | | 18 064.00 | 18 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 465.00 | 10 039.00 | 60 425.00 | 70 465.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10.00 | | | 10.00 |
DL TOTAL (I) | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 151.00 | | | 42 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 544.00 | | | 48 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 425.00 | | | 60 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 683.00 | | 112 683.00 | 112 683.00 |
FG Production vendue services | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 454.00 | | 114 454.00 | 114 454.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267.00 | | | 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262.00 | | | 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 721.00 | | | 114 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 711.00 | | | 114 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10.00 | | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 670.00 | | | 57 670.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 269.00 | 52 401.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 269.00 | 8 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 360.00 | | | 41 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 023.00 | 285.00 | 5 269.00 | 15 023.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 844.00 | 285.00 | 5 269.00 | 13 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 258.00 | | | 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | | | 79.00 |
VB T. V. A. | 106.00 | | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 42 151.00 | 42 151.00 | | 42 151.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 730.00 | 1 730.00 | 1 000.00 | 2 730.00 |
VW T.V.A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 544.00 | 48 544.00 | | 48 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 253.00 | | | 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 143.00 | | | 143.00 |
ST Autres comptes | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 559.00 | | | 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 812.00 | | | 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 100.00 | | | 17 100.00 |