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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 182 252.00 | | 182 252.00 | 182 252.00 |
AP Constructions | 1 103 443.00 | 182 866.00 | 920 577.00 | 1 103 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 115.00 | 9 784.00 | 22 331.00 | 32 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 762 256.00 | 192 650.00 | 3 569 606.00 | 3 762 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 758.00 | | 64 758.00 | 64 758.00 |
BZ Autres créances | 387 947.00 | | 387 947.00 | 387 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 429.00 | | 151 429.00 | 151 429.00 |
CF Disponibilités | 121 139.00 | | 121 139.00 | 121 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 235.00 | | 728 235.00 | 728 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 490 491.00 | 192 650.00 | 4 297 841.00 | 4 490 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 2 444 245.00 | | 2 444 245.00 | 2 444 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 2 179 191.00 | 2 004 053.00 | | 2 179 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 694.00 | 450 138.00 | | 313 694.00 |
DK Provisions réglementées | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
DL TOTAL (I) | 2 639 846.00 | 2 601 152.00 | | 2 639 846.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042 516.00 | 1 132 318.00 | | 1 042 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 048.00 | 196 384.00 | | 143 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 161.00 | 167 844.00 | | 131 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 080.00 | 203 524.00 | | 294 080.00 |
EA Autres dettes | 22 190.00 | | | 22 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 995.00 | 1 700 070.00 | | 1 632 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 297 841.00 | 4 301 222.00 | | 4 297 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 718.00 | 672 279.00 | | 696 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 412 260.00 | 6 000.00 | 1 418 260.00 | 1 412 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 260.00 | 6 000.00 | 1 418 260.00 | 1 412 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 015.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 272 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 374.00 | 57 170.00 | | 74 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 851.00 | 1 774 111.00 | | 1 708 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 157.00 | 1 323 972.00 | | 1 395 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 694.00 | 450 138.00 | | 313 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 762 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 145 635.00 | 47 015.00 | | 145 635.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 317 811.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 444 445.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 635.00 | 47 015.00 | | 145 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 635.00 | 47 015.00 | | 145 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 161.00 | 131 161.00 | | 131 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 253.00 | 25 253.00 | | 25 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 125.00 | 106 125.00 | | 106 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 148.00 | 120 148.00 | | 120 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 190.00 | 22 190.00 | | 22 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 64 758.00 | 64 758.00 | | 64 758.00 |
VB T. V. A. | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
VC Groupe et associés | 375 007.00 | 375 007.00 | | 375 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 027 791.00 | 91 514.00 | 353 219.00 | 1 027 791.00 |
VI Groupe et associés | 138 163.00 | 138 163.00 | | 138 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 455.00 | | | 93 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 867.00 | 455 867.00 | | 455 867.00 |
VW T.V.A. | 32 563.00 | 32 563.00 | | 32 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 995.00 | 696 718.00 | 353 219.00 | 1 632 995.00 |