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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 900.00 | 1 507.00 | 393.00 | 1 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 612.00 | 25 839.00 | 112 774.00 | 138 612.00 |
040 Immobilisations financières | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 318.00 | 27 346.00 | 177 972.00 | 205 318.00 |
060 Stock marchandises | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
072 Créances – Autres | 16 362.00 | | 16 362.00 | 16 362.00 |
084 Disponibilités | 29 790.00 | | 29 790.00 | 29 790.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 760.00 | | 58 760.00 | 58 760.00 |
110 Total général Actif | 264 078.00 | 27 346.00 | 236 732.00 | 264 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 119 363.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 352.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 277 578.00 | | | 277 578.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
230 Autres produits | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 988.00 | | | 284 988.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 563.00 | | | 57 563.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -338.00 | | | -338.00 |
242 Autres charges externes. | 67 606.00 | | | 67 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 618.00 | | | 106 618.00 |
252 Charges sociales | 31 105.00 | | | 31 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
262 Autres charges | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 663.00 | | | 278 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
294 Charges financières | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 668.00 | | | -3 668.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 94 238.00 | | | 94 238.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 906.00 | | | 21 906.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 477.00 | | | 138 477.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 119 363.00 | | | 119 363.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52 522.00 | | | 52 522.00 |