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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 357.00 | 1 150.00 | 207.00 | 1 357.00 |
AP Constructions | 381 111.00 | 254 729.00 | 126 382.00 | 381 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 338.00 | 21 466.00 | 1 872.00 | 23 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 959.00 | 134 082.00 | 12 877.00 | 146 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 546.00 | 411 427.00 | 149 119.00 | 560 546.00 |
BT Marchandises | 352 486.00 | | 352 486.00 | 352 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 589.00 | | 27 589.00 | 27 589.00 |
BZ Autres créances | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
CF Disponibilités | 363 301.00 | | 363 301.00 | 363 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 877.00 | | 750 877.00 | 750 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 424.00 | 411 427.00 | 899 996.00 | 1 311 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 10 454.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 26 346.00 | 27 545.00 | | 26 346.00 |
DH Report à nouveau | | -23 407.00 | | |
DL TOTAL (I) | 191 346.00 | 164 592.00 | | 191 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 163.00 | 446 086.00 | | 252 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 654.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 852.00 | 181 043.00 | | 187 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 193.00 | 155 600.00 | | 163 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 416.00 | 67 162.00 | | 69 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 624.00 | 851 545.00 | | 672 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 970.00 | 1 016 137.00 | | 863 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 511 491.00 | |
FD Production vendue biens | | | 183 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 695 088.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 917 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 526.00 | |
GE Autres charges | | | 1 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 620.00 | 3 263.00 | | 3 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 752.00 | -3 263.00 | | 1 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 059.00 | 2 590.00 | | 7 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 355.00 | 1 517 896.00 | | 1 701 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 329.00 | 1 479 141.00 | | 1 665 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 027.00 | 38 755.00 | | 36 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 901.00 | | 9 173.00 | 570 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 528.00 | 560 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 528.00 | 551 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 763.00 | | 9 173.00 | 561 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 903.00 | 52 526.00 | 16 002.00 | 374 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 753.00 | 52 526.00 | 16 002.00 | 373 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
UX Autres créances clients | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 891.00 | | | 196 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |