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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 239.00 | 4 883.00 | 8 355.00 | 13 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 696.00 | 138 077.00 | 10 618.00 | 148 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 164.00 | 88 481.00 | 10 684.00 | 99 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 331.00 | 231 441.00 | 52 889.00 | 284 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 707.00 | | 19 707.00 | 19 707.00 |
BN En cours de production de biens | 27 861.00 | | 27 861.00 | 27 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 278 157.00 | 365.00 | 277 792.00 | 278 157.00 |
BZ Autres créances | 26 564.00 | | 26 564.00 | 26 564.00 |
CF Disponibilités | 144 924.00 | | 144 924.00 | 144 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 633.00 | 365.00 | 499 268.00 | 499 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 963.00 | 231 806.00 | 552 157.00 | 783 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 190 969.00 | 186 150.00 | | 190 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 106.00 | 4 819.00 | | 29 106.00 |
DL TOTAL (I) | 286 075.00 | 256 969.00 | | 286 075.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 065.00 | | | 22 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 065.00 | | | 22 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 146.00 | 56 038.00 | | 41 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624.00 | 522.00 | | 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 927.00 | 91 096.00 | | 91 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 008.00 | 162 920.00 | | 108 008.00 |
EA Autres dettes | 2 312.00 | 1 478.00 | | 2 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 017.00 | 312 053.00 | | 244 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 157.00 | 569 022.00 | | 552 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 945.00 | 270 934.00 | | 217 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 345.00 | | 12 267.00 | 373 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 281.00 | 284 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 281.00 | 247 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 256.00 | | 2 983.00 | 10 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 857.00 | | 9 284.00 | 339 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 232.00 | | | 23 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 040.00 | 17 360.00 | 94 959.00 | 309 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 128.00 | 1 755.00 | | 3 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 912.00 | 15 605.00 | 94 959.00 | 305 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 78 065.00 | 56 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 365.00 | | | 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365.00 | | | 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365.00 | 78 065.00 | 56 000.00 | 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 065.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 927.00 | 91 927.00 | | 91 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 908.00 | 26 908.00 | | 26 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 262.00 | 41 262.00 | | 41 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
UX Autres créances clients | 277 719.00 | 277 719.00 | | 277 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VB T. V. A. | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 120.00 | 15 048.00 | 26 072.00 | 41 120.00 |
VI Groupe et associés | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 357.00 | 310 357.00 | | 310 357.00 |
VW T.V.A. | 17 849.00 | 17 849.00 | | 17 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 017.00 | 217 945.00 | 26 072.00 | 244 017.00 |