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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 104 394.00 | 72 578.00 | 31 816.00 | 104 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 766.00 | 24 733.00 | 14 033.00 | 38 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 121.00 | 20 425.00 | 21 696.00 | 42 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 281.00 | 117 736.00 | 67 545.00 | 185 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 820.00 | 1 410.00 | 1 410.00 | 2 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 899.00 | | 907 899.00 | 907 899.00 |
BZ Autres créances | 59 921.00 | | 59 921.00 | 59 921.00 |
CF Disponibilités | 1 017 888.00 | | 1 017 888.00 | 1 017 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 682.00 | 1 410.00 | 1 991 272.00 | 1 992 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 963.00 | 119 146.00 | 2 058 817.00 | 2 177 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 886 532.00 | 943 374.00 | | 886 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 497.00 | 143 158.00 | | 657 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 528.00 | 1 103 032.00 | | 1 560 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 031.00 | 6 440.00 | | 9 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 753.00 | 274 910.00 | | 210 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 505.00 | 408 681.00 | | 278 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 289.00 | 690 091.00 | | 498 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 817.00 | 1 793 122.00 | | 2 058 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 289.00 | 690 091.00 | | 498 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 048.00 | | 25 233.00 | 160 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 048.00 | | 25 233.00 | 160 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 291.00 | 21 445.00 | | 96 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 291.00 | 21 445.00 | | 96 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 410.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 410.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 410.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 753.00 | 210 753.00 | | 210 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 825.00 | 69 825.00 | | 69 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
UX Autres créances clients | 907 899.00 | 907 899.00 | | 907 899.00 |
VB T. V. A. | 37 515.00 | 37 515.00 | | 37 515.00 |
VI Groupe et associés | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 606.00 | 24 606.00 | | 24 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 508.00 | 21 508.00 | | 21 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 974.00 | 971 974.00 | | 971 974.00 |
VW T.V.A. | 170 398.00 | 170 398.00 | | 170 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 289.00 | 498 289.00 | | 498 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 894.00 | 27 716.00 | | 24 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 467.00 | 35 064.00 | | 26 467.00 |
ST Autres comptes | 89 179.00 | 94 234.00 | | 89 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 549 868.00 | 588 461.00 | | 549 868.00 |
YT Sous‐traitance | 301 396.00 | 239 573.00 | | 301 396.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 10 404.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 531.00 | 12 001.00 | | 6 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 425.00 | 39 717.00 | | 31 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 494 545.00 | 535 503.00 | | 494 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 059.00 | 197 228.00 | | 193 059.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 966 910.00 | 967 737.00 | | 966 910.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |