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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 101.00 | 1 847.00 | 254.00 | 2 101.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 249.00 | 167 409.00 | 249 840.00 | 417 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 005.00 | 57 997.00 | 21 008.00 | 79 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 432.00 | 227 253.00 | 276 179.00 | 503 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 584.00 | | 47 584.00 | 47 584.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 405.00 | 9 688.00 | 19 717.00 | 29 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 456.00 | | 28 456.00 | 28 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 245.00 | | 88 245.00 | 88 245.00 |
BZ Autres créances | 67 844.00 | | 67 844.00 | 67 844.00 |
CF Disponibilités | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 444.00 | | 63 444.00 | 63 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 110.00 | 9 688.00 | 318 422.00 | 328 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 542.00 | 236 941.00 | 594 601.00 | 831 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 080.00 | 148 080.00 | | 148 080.00 |
DH Report à nouveau | -1 084 620.00 | -819 511.00 | | -1 084 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 802.00 | -265 109.00 | | 246 802.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 880.00 | 151 376.00 | | 62 880.00 |
DL TOTAL (I) | -602 858.00 | -761 163.00 | | -602 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 877.00 | 38 035.00 | | 29 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994 569.00 | 1 100 206.00 | | 994 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 613.00 | 20 601.00 | | 143 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 790.00 | 40 907.00 | | 28 790.00 |
EA Autres dettes | 609.00 | | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 459.00 | 1 199 749.00 | | 1 197 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 601.00 | 438 586.00 | | 594 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 459.00 | 1 199 749.00 | | 1 197 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 994 569.00 | | | 994 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 237 149.00 | | 237 149.00 | 237 149.00 |
FG Production vendue services | 138 988.00 | | 138 988.00 | 138 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 138.00 | | 376 138.00 | 376 138.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 688.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 737.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 903.00 | 30 471.00 | | 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 314 911.00 | 3 398.00 | | 314 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 814.00 | 33 869.00 | | 315 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 349.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 738.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315 814.00 | 28 131.00 | | 315 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 565.00 | -45 355.00 | | -52 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 594.00 | 107 321.00 | | 719 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 792.00 | 372 430.00 | | 472 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 802.00 | -265 109.00 | | 246 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 509.00 | | 75 923.00 | 427 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 131.00 | | -20 030.00 | 22 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 801.00 | | 95 953.00 | 403 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 667.00 | 68 307.00 | 47 722.00 | 206 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 541.00 | 306.00 | | 1 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 127.00 | 68 001.00 | 47 722.00 | 205 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 674.00 | 9 688.00 | 17 674.00 | 17 674.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 25 292.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 674.00 | 9 688.00 | 17 674.00 | 17 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 674.00 | 9 688.00 | 17 674.00 | 17 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 688.00 | 17 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 145.00 | 70 145.00 | | 70 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 613.00 | 143 613.00 | | 143 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
UX Autres créances clients | 88 245.00 | 88 245.00 | | 88 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 877.00 | 29 877.00 | | 29 877.00 |
VI Groupe et associés | 924 424.00 | 924 424.00 | | 924 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 805.00 | | | 66 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 241.00 | | | 81 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 565.00 | 52 565.00 | | 52 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 444.00 | 63 444.00 | | 63 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 109.00 | 221 109.00 | | 221 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 459.00 | 1 197 459.00 | | 1 197 459.00 |