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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
AP Constructions | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 012.00 | 29 818.00 | 8 194.00 | 38 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 282.00 | 43 115.00 | 10 167.00 | 53 282.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 940.00 | | 18 940.00 | 18 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 928.00 | 91 327.00 | 38 601.00 | 129 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 085.00 | | 35 085.00 | 35 085.00 |
BN En cours de production de biens | 12 448.00 | | 12 448.00 | 12 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 932.00 | | 358 932.00 | 358 932.00 |
BZ Autres créances | 457 283.00 | | 457 283.00 | 457 283.00 |
CF Disponibilités | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 780.00 | | 884 780.00 | 884 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 708.00 | 91 327.00 | 923 382.00 | 1 014 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 160.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 657.00 | 73 606.00 | | 74 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 734.00 | 3 890.00 | | 77 734.00 |
DL TOTAL (I) | 185 390.00 | 107 657.00 | | 185 390.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 589.00 | 9 170.00 | | 35 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 107.00 | 72 642.00 | | 92 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 600.00 | 50 526.00 | | 5 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 541.00 | 102 570.00 | | 155 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 489.00 | 213 975.00 | | 246 489.00 |
EA Autres dettes | 188 666.00 | 60 176.00 | | 188 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 992.00 | 509 060.00 | | 723 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 382.00 | 630 716.00 | | 923 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 392.00 | 458 533.00 | | 718 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 589.00 | 9 170.00 | | 35 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 505.00 | | 31 994.00 | 115 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 273.00 | 20 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 571.00 | 129 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 298.00 | 104 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 185.00 | | 22 821.00 | 91 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 340.00 | | 9 173.00 | 19 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 066.00 | 5 261.00 | | 86 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 225.00 | 755.00 | | 4 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 841.00 | 4 506.00 | | 81 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 014.00 | | 14 014.00 | 14 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 014.00 | | 14 014.00 | 14 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 014.00 | | 14 014.00 | 28 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 541.00 | 155 541.00 | | 155 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 299.00 | 229 299.00 | | 229 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 666.00 | 188 666.00 | | 188 666.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
UX Autres créances clients | 358 932.00 | 358 932.00 | | 358 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 589.00 | 35 589.00 | | 35 589.00 |
VI Groupe et associés | 92 107.00 | 92 107.00 | | 92 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 975.00 | 105 975.00 | | 105 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 406.00 | 350 406.00 | | 350 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 520.00 | 845 520.00 | | 845 520.00 |
VW T.V.A. | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 392.00 | 718 392.00 | | 718 392.00 |