| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
AP Constructions | 362 800.00 | 53 914.00 | 308 886.00 | 362 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 135.00 | 1 191.00 | 43 944.00 | 45 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 383.00 | 55 105.00 | 905 278.00 | 960 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 178.00 | | 96 178.00 | 96 178.00 |
BZ Autres créances | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CF Disponibilités | 161 508.00 | | 161 508.00 | 161 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 259 291.00 | | 259 291.00 | 259 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 674.00 | 55 105.00 | 1 164 569.00 | 1 219 674.00 |
CU Autres participations | 515 248.00 | | 515 248.00 | 515 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 764 155.00 | 714 989.00 | | 764 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 991.00 | 49 166.00 | | 2 991.00 |
DL TOTAL (I) | 768 246.00 | 765 255.00 | | 768 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 844.00 | 369 275.00 | | 335 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 352.00 | 33 020.00 | | 24 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -2 444.00 | | | -2 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 519.00 | 2 124.00 | | 2 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 052.00 | 27 154.00 | | 36 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 323.00 | 431 571.00 | | 396 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 569.00 | 1 196 826.00 | | 1 164 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 212.00 | 96 119.00 | | 97 212.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 352.00 | | | 24 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 273.00 | | 111 273.00 | 111 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 273.00 | | 111 273.00 | 111 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 971.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | 45.00 | | 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 255.00 | 45.00 | | 8 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 245.00 | -45.00 | | 11 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 053.00 | 2 480.00 | | 1 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 689.00 | 130 404.00 | | 134 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 698.00 | 81 238.00 | | 131 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 991.00 | 49 166.00 | | 2 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 882.00 | | 42 215.00 | 947 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 714.00 | 960 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 714.00 | 445 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 634.00 | | 42 215.00 | 432 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 248.00 | | | 515 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 990.00 | 19 971.00 | 21 856.00 | 56 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 990.00 | 19 971.00 | 21 856.00 | 56 990.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 96 178.00 | 96 178.00 | | 96 178.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 844.00 | 34 289.00 | 116 874.00 | 335 844.00 |
VI Groupe et associés | 22 947.00 | 22 947.00 | | 22 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 395.00 | | | 33 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 783.00 | 97 783.00 | | 97 783.00 |
VW T.V.A. | 35 371.00 | 35 371.00 | | 35 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 767.00 | 97 212.00 | 116 874.00 | 398 767.00 |