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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 723.00 | 119 214.00 | 151 510.00 | 270 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 250.00 | 98 877.00 | 197 373.00 | 296 250.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 467.00 | | 43 467.00 | 43 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 083.00 | 226 619.00 | 392 464.00 | 619 083.00 |
BT Marchandises | 168 373.00 | | 168 373.00 | 168 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 713.00 | | 23 713.00 | 23 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 110 916.00 | | 110 916.00 | 110 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 669.00 | | 434 669.00 | 434 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 752.00 | 226 619.00 | 827 133.00 | 1 053 752.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 257 000.00 | 257 000.00 | | 257 000.00 |
DH Report à nouveau | 367.00 | 915.00 | | 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 944.00 | 54 453.00 | | 85 944.00 |
DL TOTAL (I) | 354 311.00 | 323 367.00 | | 354 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 433.00 | 257 750.00 | | 263 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 925.00 | 1 226.00 | | 42 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 086.00 | 231 122.00 | | 93 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 742.00 | 58 952.00 | | 67 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 822.00 | 549 049.00 | | 472 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 133.00 | 872 416.00 | | 827 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 966.00 | 329 154.00 | | 260 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 344 482.00 | | 2 344 482.00 | 2 344 482.00 |
FG Production vendue services | 123 604.00 | | 123 604.00 | 123 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 468 086.00 | | 2 468 086.00 | 2 468 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 487 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 680 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 200.00 | |
GE Autres charges | | | 27 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 374 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600.00 | 14 006.00 | | 4 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 600.00 | 14 006.00 | | 4 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 820.00 | 5 588.00 | | 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 070.00 | 5 588.00 | | 2 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 530.00 | 8 418.00 | | 2 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 076.00 | 11 361.00 | | 26 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 494 298.00 | 2 226 133.00 | | 2 494 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 408 354.00 | 2 171 680.00 | | 2 408 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 944.00 | 54 453.00 | | 85 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 225.00 | | | 557 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 115.00 | | | 505 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 582.00 | | | 43 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 471.00 | 80 200.00 | 2 052.00 | 148 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 996.00 | 532.00 | | 7 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 475.00 | 79 668.00 | 2 052.00 | 140 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 086.00 | 93 086.00 | | 93 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 940.00 | 42 940.00 | | 42 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 467.00 | | | 43 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 433.00 | 51 577.00 | 169 173.00 | 263 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 279.00 | | | 44 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 742.00 | 67 742.00 | | 67 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 846.00 | 25 380.00 | 43 467.00 | 68 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 822.00 | 260 966.00 | 169 173.00 | 472 822.00 |