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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 579.00 | 51 579.00 | | 51 579.00 |
AP Constructions | 36 065.00 | 18 315.00 | 17 750.00 | 36 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 652.00 | 40 066.00 | 4 586.00 | 44 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 209.00 | 109 960.00 | 30 249.00 | 140 209.00 |
BT Marchandises | 2 765 572.00 | | 2 765 572.00 | 2 765 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 697.00 | | 37 697.00 | 37 697.00 |
CF Disponibilités | 2 750 121.00 | | 2 750 121.00 | 2 750 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 553 390.00 | | 5 553 390.00 | 5 553 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 693 599.00 | 109 960.00 | 5 583 640.00 | 5 693 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 750.00 | 32 750.00 | | 32 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 3 597 416.00 | 2 872 203.00 | | 3 597 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 983 604.00 | 742 213.00 | | 983 604.00 |
DL TOTAL (I) | 4 627 520.00 | 3 660 916.00 | | 4 627 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 655.00 | 139 587.00 | | 79 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 052.00 | 180 722.00 | | 187 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 625.00 | 239 461.00 | | 186 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 896.00 | 211 413.00 | | 407 896.00 |
EA Autres dettes | 94 891.00 | 4 739.00 | | 94 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 120.00 | 775 923.00 | | 956 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 583 640.00 | 4 436 839.00 | | 5 583 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 645.00 | 702 939.00 | | 5 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 187 052.00 | | | 187 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 006 827.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 006 827.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 009 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 835 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -641 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 871.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 673 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 336 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 332 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | | | 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 121.00 | 770.00 | | 3 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 121.00 | 770.00 | | 3 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 015.00 | -770.00 | | -3 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346 378.00 | 283 196.00 | | 346 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 009 515.00 | 6 140 096.00 | | 9 009 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 025 910.00 | 5 397 883.00 | | 8 025 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 983 604.00 | 742 213.00 | | 983 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 546.00 | | 2 663.00 | 137 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 579.00 | | | 51 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 054.00 | | 2 663.00 | 78 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 089.00 | 8 871.00 | 109 960.00 | 101 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 051.00 | 528.00 | 51 579.00 | 51 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 038.00 | 8 343.00 | 58 381.00 | 50 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 625.00 | 186 625.00 | | 186 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 896.00 | 407 896.00 | | 407 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 891.00 | 94 891.00 | | 94 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
VC Groupe et associés | 37 697.00 | 37 697.00 | | 37 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 984.00 | 67 339.00 | 5 645.00 | 72 984.00 |
VI Groupe et associés | 187 052.00 | 187 052.00 | | 187 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 603.00 | | | 66 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 610.00 | 37 697.00 | 7 913.00 | 45 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 120.00 | 950 474.00 | 5 645.00 | 956 120.00 |