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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 446 232.00 | 446 232.00 | | 446 232.00 |
028 Immobilisations corporelles | 536 022.00 | 286 476.00 | 249 546.00 | 536 022.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 982 254.00 | 732 708.00 | 249 546.00 | 982 254.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 630.00 | 29 552.00 | 45 078.00 | 74 630.00 |
072 Créances – Autres | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
084 Disponibilités | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
092 Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 027.00 | 29 552.00 | 58 475.00 | 88 027.00 |
110 Total général Actif | 1 070 281.00 | 762 260.00 | 308 021.00 | 1 070 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -699 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -684 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 364 928.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 611 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 618 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 992 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 021.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 812.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 304 953.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 357.00 | | | 87 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 357.00 | | | 87 357.00 |
242 Autres charges externes. | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 741.00 | | | 37 741.00 |
262 Autres charges | 22 244.00 | | | 22 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 676.00 | | | 78 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
294 Charges financières | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 812.00 | | | 812.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 981 442.00 | | | 981 442.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 812.00 | | | 812.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 323.00 | | | 323.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47.00 | | | 47.00 |