| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 244.00 | 31 965.00 | 29 279.00 | 61 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 562 761.00 | | 562 761.00 | 562 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 077 950.00 | 31 965.00 | 5 045 985.00 | 5 077 950.00 |
BZ Autres créances | 51 673.00 | | 51 673.00 | 51 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 442 513.00 | | 2 442 513.00 | 2 442 513.00 |
CF Disponibilités | 2 114 320.00 | | 2 114 320.00 | 2 114 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 609 561.00 | | 4 609 561.00 | 4 609 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 687 511.00 | 31 965.00 | 9 655 546.00 | 9 687 511.00 |
CU Autres participations | 4 453 798.00 | | 4 453 798.00 | 4 453 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 643 840.00 | 1 643 840.00 | | 1 643 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 275 130.00 | 275 130.00 | | 275 130.00 |
DG Autres réserves | 6 480 000.00 | 5 630 000.00 | | 6 480 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 471.00 | 720.00 | | 1 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 209 210.00 | 1 200 067.00 | | 1 209 210.00 |
DK Provisions réglementées | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 9 613 650.00 | 8 753 757.00 | | 9 613 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 743.00 | 7 770.00 | | 7 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 743.00 | 66 874.00 | | 33 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 896.00 | 75 054.00 | | 41 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 655 546.00 | 8 828 810.00 | | 9 655 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 410.00 | | | 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 177 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 177 230.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 175 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 362 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 328 195.00 | 9 500.00 | | 328 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328 195.00 | 9 505.00 | | 328 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 317 918.00 | 15 000.00 | | 317 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 919.00 | 15 000.00 | | 317 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 276.00 | -5 495.00 | | 10 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 699.00 | 166 157.00 | | 163 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 425.00 | 1 549 505.00 | | 1 855 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 216.00 | 349 438.00 | | 646 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 209 210.00 | 1 200 067.00 | | 1 209 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 345 867.00 | | 50 000.00 | 5 345 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 317 918.00 | 5 016 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 918.00 | 5 077 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 244.00 | | | 61 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 284 623.00 | | 50 000.00 | 5 284 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 195.00 | 15 770.00 | | 16 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 195.00 | 15 770.00 | | 16 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
VB T. V. A. | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VI Groupe et associés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 875.00 | 52 728.00 | 147.00 | 52 875.00 |
VW T.V.A. | 17 232.00 | 17 232.00 | | 17 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 896.00 | 41 896.00 | | 41 896.00 |