| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 950 816.00 | 950 816.00 | | 950 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 808.00 | 1 000 255.00 | 43 553.00 | 1 043 808.00 |
BZ Autres créances | 176 037.00 | 175 813.00 | 224.00 | 176 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 037.00 | 175 813.00 | 224.00 | 176 037.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 54 701.00 | | 54 701.00 | 54 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 546.00 | 1 176 068.00 | 98 478.00 | 1 274 546.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 73 854.00 | 32 354.00 | 41 500.00 | 73 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 263 472.00 | | | 1 263 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 633.00 | | | 95 633.00 |
DF Réserves réglementées (1) | -1 973 044.00 | | | -1 973 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
DL TOTAL (I) | -594 875.00 | | | -594 875.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 333 499.00 | | | 333 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 154.00 | | | 312 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 948.00 | | | 36 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 353.00 | | | 693 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 478.00 | | | 98 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 969.00 | | | 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 969.00 | | | 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969.00 | | | 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 808.00 | | | 1 043 808.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 854.00 | | | 73 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 043 808.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952 869.00 | | | 952 869.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 195 846.00 | | 20 033.00 | 195 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 146 662.00 | | 20 033.00 | 1 146 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 146 662.00 | | 20 033.00 | 1 146 662.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 333 499.00 | 16 936.00 | 149 599.00 | 333 499.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 752.00 | 672.00 | 5 936.00 | 10 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 948.00 | 2 426.00 | 21 426.00 | 36 948.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | | | 224.00 |
VC Groupe et associés | 175 813.00 | | | 175 813.00 |
VI Groupe et associés | 312 154.00 | | | 312 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 037.00 | 176 037.00 | | 176 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 353.00 | 20 033.00 | 176 961.00 | 693 353.00 |