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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 422.00 | 106 153.00 | 51 269.00 | 157 422.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 442.00 | 106 153.00 | 86 289.00 | 192 442.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
060 Stock marchandises | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
072 Créances – Autres | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
084 Disponibilités | 59 864.00 | | 59 864.00 | 59 864.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 640.00 | | 82 640.00 | 82 640.00 |
110 Total général Actif | 275 082.00 | 106 153.00 | 168 928.00 | 275 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 131.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 318 887.00 | 320 274.00 | | 318 887.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 462.00 | 1 111.00 | | 462.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 833.00 | | |
230 Autres produits | 10.00 | 4 196.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 359.00 | 327 415.00 | | 319 359.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 771.00 | 74 554.00 | | 71 771.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 102.00 | -509.00 | | -1 102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 053.00 | 34 509.00 | | 35 053.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 103.00 | -749.00 | | 1 103.00 |
242 Autres charges externes. | 35 614.00 | 35 424.00 | | 35 614.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 075.00 | 7 456.00 | | 10 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 817.00 | 112 791.00 | | 114 817.00 |
252 Charges sociales | 30 226.00 | 31 007.00 | | 30 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 165.00 | 12 384.00 | | 12 165.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 727.00 | 306 871.00 | | 309 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 632.00 | 20 544.00 | | 9 632.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 363.00 | | |
294 Charges financières | 259.00 | 257.00 | | 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | 635.00 | 300.00 | | 635.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 311.00 | 3 398.00 | | 1 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 427.00 | 18 952.00 | | 7 427.00 |