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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 770.00 | 5 058.00 | 712.00 | 5 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 770.00 | 5 058.00 | 712.00 | 5 770.00 |
BZ Autres créances | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 724.00 | | 183 724.00 | 183 724.00 |
CF Disponibilités | 265 736.00 | | 265 736.00 | 265 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 113.00 | | 455 113.00 | 455 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 883.00 | 5 058.00 | 455 826.00 | 460 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 336 630.00 | 273 262.00 | | 336 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 338.00 | 63 368.00 | | 92 338.00 |
DL TOTAL (I) | 434 468.00 | 342 130.00 | | 434 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516.00 | 373.00 | | 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 348.00 | 1 852.00 | | 2 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 494.00 | 5 015.00 | | 18 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 358.00 | 7 240.00 | | 21 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 826.00 | 349 370.00 | | 455 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 516.00 | | | 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 154 983.00 | 154 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 154 983.00 | 154 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 066.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 349.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 307.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 064.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 720.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 10 372.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 878.00 | 22 571.00 | | 34 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 706.00 | 178 810.00 | | 208 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 369.00 | 115 441.00 | | 116 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 338.00 | 63 368.00 | | 92 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 992.00 | 1 066.00 | | 3 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 992.00 | 1 066.00 | | 3 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
VB T. V. A. | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
VI Groupe et associés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 358.00 | 21 358.00 | | 21 358.00 |