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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 560.00 | 178 942.00 | 13 618.00 | 192 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 610.00 | 11 057.00 | 20 553.00 | 31 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 172.00 | | 14 172.00 | 14 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 442.00 | 189 999.00 | 49 443.00 | 239 442.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 97 190.00 | | 97 190.00 | 97 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 065.00 | | 176 065.00 | 176 065.00 |
BZ Autres créances | 38 322.00 | | 38 322.00 | 38 322.00 |
CF Disponibilités | 56 359.00 | | 56 359.00 | 56 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 936.00 | | 367 936.00 | 367 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 378.00 | 189 999.00 | 417 379.00 | 607 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 993.00 | 28 249.00 | | 78 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 503.00 | 50 744.00 | | -237 503.00 |
DL TOTAL (I) | 129 490.00 | 366 993.00 | | 129 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 251.00 | 113 306.00 | | 83 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 867.00 | 58 914.00 | | 97 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 763.00 | 128 277.00 | | 104 763.00 |
EA Autres dettes | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 889.00 | 302 505.00 | | 287 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 379.00 | 669 498.00 | | 417 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 869.00 | 290 266.00 | | 285 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 640 975.00 | | 640 975.00 | 640 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 975.00 | | 640 975.00 | 640 975.00 |
FM Production stockée | | | -11 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 98.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 209.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 971.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 230.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 659.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 659.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | 3 000.00 | | 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 073.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | 5 073.00 | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308.00 | -3 414.00 | | -308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 805.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 626.00 | 922 468.00 | | 634 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 129.00 | 871 724.00 | | 872 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 503.00 | 50 744.00 | | -237 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 684.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 659.00 | | 20 783.00 | 218 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 387.00 | | 20 783.00 | 203 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 790.00 | 16 209.00 | | 173 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 790.00 | 16 209.00 | | 173 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 867.00 | 97 867.00 | | 97 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
UX Autres créances clients | 176 065.00 | 176 065.00 | | 176 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VB T. V. A. | 20 106.00 | 20 106.00 | | 20 106.00 |
VC Groupe et associés | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 251.00 | 81 231.00 | 2 020.00 | 83 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 301.00 | | | 20 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 559.00 | 228 559.00 | | 228 559.00 |
VW T.V.A. | 73 293.00 | 73 293.00 | | 73 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 889.00 | 285 869.00 | 2 020.00 | 287 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 258.00 | 10 484.00 | | 3 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 740.00 | 4 683.00 | | 740.00 |
ST Autres comptes | 155 623.00 | 174 609.00 | | 155 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 498.00 | 141 851.00 | | 72 498.00 |
YT Sous‐traitance | 420 575.00 | 423 528.00 | | 420 575.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 840.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 258.00 | 10 484.00 | | 3 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 974.00 | 177 932.00 | | 121 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 936.00 | 142 506.00 | | 69 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 649 435.00 | 744 670.00 | | 649 435.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |