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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 98 680.00 | 71 399.00 | 27 281.00 | 98 680.00 |
040 Immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 195.00 | 71 399.00 | 27 796.00 | 99 195.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 729.00 | | 18 729.00 | 18 729.00 |
072 Créances – Autres | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
084 Disponibilités | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 758.00 | | 29 758.00 | 29 758.00 |
110 Total général Actif | 128 953.00 | 71 399.00 | 57 555.00 | 128 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 756.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 744.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 928.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 600.00 | | | 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 256.00 | | | 114 256.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 856.00 | | | 115 856.00 |
242 Autres charges externes. | 38 185.00 | | | 38 185.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 316.00 | | | 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 008.00 | | | 54 008.00 |
252 Charges sociales | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 973.00 | | | 118 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 118.00 | | | -3 118.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
294 Charges financières | 214.00 | | | 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 584.00 | | | -1 584.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 755.00 | | | 755.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 882.00 | | | 94 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 833.00 | | | 24 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 712.00 | | | 4 712.00 |