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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 634.00 | 39 222.00 | 1 412.00 | 40 634.00 |
040 Immobilisations financières | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 431.00 | 40 217.00 | 22 214.00 | 62 431.00 |
060 Stock marchandises | 39 637.00 | 5 034.00 | 34 603.00 | 39 637.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 577.00 | 722.00 | 19 855.00 | 20 577.00 |
072 Créances – Autres | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
084 Disponibilités | 25 263.00 | | 25 263.00 | 25 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 314.00 | 5 756.00 | 87 558.00 | 93 314.00 |
110 Total général Actif | 155 746.00 | 45 973.00 | 109 773.00 | 155 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 773.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 132 837.00 | | | 132 837.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
230 Autres produits | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 004.00 | | | 142 004.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 274.00 | | | 30 274.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10.00 | | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 22 706.00 | | | 22 706.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 585.00 | | | 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 783.00 | | | 783.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 364.00 | | | 53 364.00 |
252 Charges sociales | 33 152.00 | | | 33 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
256 Dotations aux provisions | 947.00 | | | 947.00 |
262 Autres charges | 757.00 | | | 757.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 293.00 | | | 152 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 289.00 | | | -10 289.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
294 Charges financières | 287.00 | | | 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 555.00 | | | -10 555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 842.00 | | | 63 842.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5.00 | | | 5.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 965.00 | | | 26 965.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 818.00 | | | 818.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 129.00 | | | 129.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 678.00 | | | 678.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 947.00 | | | 947.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |