| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 767 499.00 | 6 009 321.00 | 758 179.00 | 6 767 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 929.00 | 413 610.00 | 261 319.00 | 674 929.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 842 684.00 | 842 684.00 | | 842 684.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 055.00 | | 130 055.00 | 130 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 418 167.00 | 8 266 614.00 | 1 151 553.00 | 9 418 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 517.00 | | 26 517.00 | 26 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 234.00 | 23 521.00 | 651 713.00 | 675 234.00 |
BZ Autres créances | 657 951.00 | 101 749.00 | 556 202.00 | 657 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CF Disponibilités | 1 805 296.00 | | 1 805 296.00 | 1 805 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 986.00 | | 48 986.00 | 48 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 214 440.00 | 125 270.00 | 3 089 170.00 | 3 214 440.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 633 974.00 | 8 391 884.00 | 4 242 090.00 | 12 633 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 265 760.00 | 2 850 248.00 | | 3 265 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 305 517.00 | 11 721 029.00 | | 14 305 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 739 077.00 | -10 917 331.00 | | -12 739 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 809 254.00 | -1 821 746.00 | | -2 809 254.00 |
DL TOTAL (I) | 2 026 945.00 | 1 836 200.00 | | 2 026 945.00 |
DP Provisions pour risques | 44 867.00 | 43 711.00 | | 44 867.00 |
DQ Provisions pour charges | 605 386.00 | 151 316.00 | | 605 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 650 253.00 | 195 027.00 | | 650 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 897.00 | 19 720.00 | | 20 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 163.00 | 1 037 733.00 | | 639 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864 721.00 | 767 292.00 | | 864 721.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 105.00 | | 10.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 524 791.00 | 1 843 749.00 | | 1 524 791.00 |
ED (V) | 40 100.00 | 19 992.00 | | 40 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 242 090.00 | 3 894 968.00 | | 4 242 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 524 791.00 | 1 824 029.00 | | 1 524 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 293.00 | 152 326.00 | 220 619.00 | 68 293.00 |
FG Production vendue services | 106 992.00 | 5 370 185.00 | 5 477 177.00 | 106 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 285.00 | 5 522 511.00 | 5 697 796.00 | 175 285.00 |
FN Production immobilisée | | | 921 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 791 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 593 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 881 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 583 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 749.00 | |
GE Autres charges | | | 100 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 646 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 855 252.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 894 413.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 901 143.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 903 912.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 961 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 915 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 527 749.00 | | | 527 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 474.00 | 3 917.00 | | 8 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536 222.00 | 3 917.00 | | 536 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603 441.00 | | | 603 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 590 386.00 | | | 590 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 206 248.00 | | | 1 206 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -670 025.00 | 3 917.00 | | -670 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 710.00 | -251 407.00 | | 223 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 228 673.00 | 6 402 387.00 | | 8 228 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 037 928.00 | 8 224 133.00 | | 11 037 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 809 254.00 | -1 821 746.00 | | -2 809 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 335 582.00 | | 1 013 899.00 | 9 335 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 894 413.00 | 1 975 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 931 314.00 | 9 418 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 767 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 901.00 | 674 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 845 876.00 | | 921 623.00 | 5 845 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 718.00 | | 61 112.00 | 650 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 838 987.00 | | 31 164.00 | 2 838 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 172 272.00 | 275 139.00 | 24 481.00 | 6 172 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 838 724.00 | 170 596.00 | | 5 838 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 548.00 | 104 543.00 | 24 481.00 | 333 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 027.00 | 606 753.00 | 151 527.00 | 195 027.00 |
6T Sur comptes clients | 23 521.00 | | | 23 521.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 101 749.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 732 453.00 | 130 913.00 | 894 413.00 | 2 732 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 927 481.00 | 737 667.00 | 1 045 940.00 | 2 927 481.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 749.00 | 151 316.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 321.00 | 894 413.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 590 386.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 163.00 | 639 163.00 | | 639 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 702.00 | 410 702.00 | | 410 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 571.00 | 423 571.00 | | 423 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 907.00 | 20 907.00 | | 20 907.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 842 684.00 | | 842 684.00 | 842 684.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 055.00 | | 130 055.00 | 130 055.00 |
UX Autres créances clients | 649 013.00 | 649 013.00 | | 649 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 221.00 | 26 221.00 | | 26 221.00 |
VB T. V. A. | 164 079.00 | 164 079.00 | | 164 079.00 |
VC Groupe et associés | 276 515.00 | 276 515.00 | | 276 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216 717.00 | 216 717.00 | | 216 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 182.00 | 25 182.00 | | 25 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 981.00 | 26 981.00 | | 26 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 986.00 | 48 986.00 | | 48 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 383 426.00 | 1 410 688.00 | 972 739.00 | 2 383 426.00 |
VW T.V.A. | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 791.00 | 1 524 791.00 | | 1 524 791.00 |