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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 881.00 | 60 590.00 | 5 292.00 | 65 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 050.00 | 23 833.00 | 2 217.00 | 26 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 457.00 | 95 621.00 | 156 836.00 | 252 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 095.00 | | 23 095.00 | 23 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 521.00 | 180 043.00 | 187 478.00 | 367 521.00 |
BP En cours de production de services | 73 072.00 | | 73 072.00 | 73 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 851.00 | | 433 851.00 | 433 851.00 |
BZ Autres créances | 37 161.00 | | 37 161.00 | 37 161.00 |
CF Disponibilités | 263 207.00 | | 263 207.00 | 263 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 292.00 | | 15 292.00 | 15 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 582.00 | | 822 582.00 | 822 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 103.00 | 180 043.00 | 1 010 060.00 | 1 190 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 500.00 | 154 500.00 | | 154 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
DG Autres réserves | 403 012.00 | 391 566.00 | | 403 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 251.00 | 31 532.00 | | 91 251.00 |
DL TOTAL (I) | 676 813.00 | 605 647.00 | | 676 813.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 064.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 064.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 163.00 | 264 432.00 | | 127 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038.00 | 205.00 | | 1 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 934.00 | 97 986.00 | | 35 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 079.00 | 169 517.00 | | 168 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 247.00 | 533 171.00 | | 333 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 060.00 | 1 139 882.00 | | 1 010 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 280.00 | 406 945.00 | | 256 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 937.00 | 1 194.00 | | 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 961.00 | | 15 778.00 | 360 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 219.00 | 367 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 219.00 | 278 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 021.00 | | 1 860.00 | 64 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 807.00 | | 13 918.00 | 273 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 133.00 | | | 23 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 419.00 | 36 842.00 | 9 219.00 | 152 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 697.00 | 1 893.00 | | 58 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 723.00 | 34 950.00 | 9 219.00 | 93 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 934.00 | 35 934.00 | | 35 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 480.00 | 42 480.00 | | 42 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 206.00 | 45 206.00 | | 45 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 095.00 | | 23 095.00 | 23 095.00 |
UX Autres créances clients | 433 851.00 | 433 851.00 | | 433 851.00 |
VB T. V. A. | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 226.00 | 49 259.00 | 76 967.00 | 126 226.00 |
VI Groupe et associés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 943.00 | | | 20 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 230.00 | 26 230.00 | | 26 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 398.00 | 486 303.00 | 23 095.00 | 509 398.00 |
VW T.V.A. | 70 677.00 | 70 677.00 | | 70 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 247.00 | 256 280.00 | 76 967.00 | 333 247.00 |