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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 604.00 | 9 520.00 | 84.00 | 9 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 124.00 | 36 539.00 | 2 584.00 | 39 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 803.00 | 55 238.00 | 111 566.00 | 166 803.00 |
BZ Autres créances | 63 836.00 | | 63 836.00 | 63 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CF Disponibilités | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 784.00 | 55 238.00 | 181 546.00 | 236 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 907.00 | 91 777.00 | 184 130.00 | 275 907.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -132 648.00 | -69 876.00 | | -132 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 138.00 | -62 772.00 | | -149 138.00 |
DL TOTAL (I) | -199 286.00 | -50 148.00 | | -199 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 883.00 | 70 000.00 | | 61 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401.00 | 2 500.00 | | 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 913.00 | 244 727.00 | | 240 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 219.00 | 112 185.00 | | 80 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 166 201.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 383 416.00 | 595 613.00 | | 383 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 130.00 | 545 466.00 | | 184 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 019 293.00 | | 1 019 293.00 | 1 019 293.00 |
FG Production vendue services | 53 082.00 | | 53 082.00 | 53 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 375.00 | | 1 072 375.00 | 1 072 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 238.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254 815.00 | | | 254 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 815.00 | 15.00 | | 254 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 815.00 | -15.00 | | -125 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 017.00 | 1 464 736.00 | | 1 218 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 155.00 | 1 527 508.00 | | 1 367 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 138.00 | -62 772.00 | | -149 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 909.00 | 10 905.00 | | 12 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 878.00 | 7 934.00 | 98 272.00 | 126 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 978.00 | 7 934.00 | 98 272.00 | 106 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 913.00 | 240 913.00 | | 240 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 219.00 | 80 219.00 | | 80 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 883.00 | 15 007.00 | 46 876.00 | 61 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 273.00 | 232 273.00 | | 232 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 773.00 | 232 273.00 | 2 500.00 | 234 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 416.00 | 336 540.00 | 46 876.00 | 383 416.00 |