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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 850.00 | 28 850.00 | | 28 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 173.00 | 25 642.00 | 2 531.00 | 28 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 183.00 | 54 492.00 | 23 691.00 | 78 183.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 237 461.00 | 600.00 | 236 861.00 | 237 461.00 |
BZ Autres créances | 106 747.00 | | 106 747.00 | 106 747.00 |
CF Disponibilités | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 663.00 | 600.00 | 358 063.00 | 358 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 847.00 | 55 092.00 | 381 755.00 | 436 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 20 860.00 | | 20 860.00 | 20 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 166 200.00 | 322 200.00 | | 166 200.00 |
DH Report à nouveau | 260.00 | -8 500.00 | | 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 811.00 | 32 761.00 | | -79 811.00 |
DL TOTAL (I) | 95 228.00 | 355 040.00 | | 95 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 112.00 | 120 091.00 | | 170 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 603.00 | 700.00 | | 13 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 320.00 | 67 756.00 | | 41 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 880.00 | 50 193.00 | | 44 880.00 |
EA Autres dettes | 1 110.00 | 2 964.00 | | 1 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 500.00 | 23 000.00 | | 15 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 526.00 | 264 705.00 | | 286 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 755.00 | 619 745.00 | | 381 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 526.00 | 154 705.00 | | 116 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 099.00 | | 3 085.00 | 75 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 850.00 | | | 28 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 389.00 | | 2 785.00 | 25 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 860.00 | | 300.00 | 20 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 785.00 | 2 708.00 | | 51 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 850.00 | | | 28 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 935.00 | 2 708.00 | | 22 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 321.00 | 41 321.00 | | 41 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 236 742.00 | 236 742.00 | | 236 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 352.00 | 92 352.00 | | 92 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 668.00 | 345 668.00 | | 345 668.00 |
VW T.V.A. | 23 982.00 | 23 982.00 | | 23 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 527.00 | 116 527.00 | 170 000.00 | 286 527.00 |