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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 946.00 | 5 651.00 | 3 294.00 | 8 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 131.00 | 176 578.00 | 10 553.00 | 187 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 704 145.00 | 1 220 897.00 | 483 248.00 | 1 704 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 224.00 | 1 403 127.00 | 497 096.00 | 1 900 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 785.00 | | 35 785.00 | 35 785.00 |
BZ Autres créances | 27 966.00 | | 27 966.00 | 27 966.00 |
CF Disponibilités | 23 275.00 | | 23 275.00 | 23 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 458.00 | | 89 458.00 | 89 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 683.00 | 1 403 127.00 | 586 555.00 | 1 989 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 32 379.00 | 42 347.00 | | 32 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660.00 | -9 968.00 | | 660.00 |
DL TOTAL (I) | 143 040.00 | 142 379.00 | | 143 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 791.00 | 377 654.00 | | 294 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 076.00 | 141.00 | | 3 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 659.00 | 8 674.00 | | 4 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 515.00 | 43 316.00 | | 51 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 675.00 | 51 055.00 | | 59 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 400.00 | 11 160.00 | | 23 400.00 |
EA Autres dettes | 6 397.00 | 3 213.00 | | 6 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 515.00 | 495 215.00 | | 443 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 555.00 | 637 595.00 | | 586 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 824 927.00 | | 77 737.00 | 1 824 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 440.00 | 1 900 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 440.00 | 1 891 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 815 981.00 | | 77 737.00 | 1 815 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 394.00 | 122 173.00 | 2 440.00 | 1 283 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 302.00 | 350.00 | | 5 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 278 093.00 | 121 823.00 | 2 440.00 | 1 278 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 515.00 | 51 515.00 | | 51 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 971.00 | 28 971.00 | | 28 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
UX Autres créances clients | 35 785.00 | | | 35 785.00 |
VB T. V. A. | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 703.00 | 85 806.00 | 208 897.00 | 294 703.00 |
VI Groupe et associés | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 827.00 | | | 82 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 184.00 | 66 184.00 | | 66 184.00 |
VW T.V.A. | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 856.00 | 229 959.00 | 208 897.00 | 438 856.00 |