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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 785.00 | 22 212.00 | 9 573.00 | 31 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 946 315.00 | 22 212.00 | 1 924 103.00 | 1 946 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 76 286.00 | | 76 286.00 | 76 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 015.00 | 65 015.00 | 184 000.00 | 249 015.00 |
CF Disponibilités | 606 982.00 | | 606 982.00 | 606 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 241.00 | 65 015.00 | 875 227.00 | 940 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 886 556.00 | 87 227.00 | 2 799 330.00 | 2 886 556.00 |
CU Autres participations | 1 914 530.00 | | 1 914 530.00 | 1 914 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 627 123.00 | 627 123.00 | | 627 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 712.00 | 62 712.00 | | 62 712.00 |
DG Autres réserves | 1 320 980.00 | 1 223 729.00 | | 1 320 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 885.00 | 327 251.00 | | 256 885.00 |
DL TOTAL (I) | 2 267 700.00 | 2 240 815.00 | | 2 267 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 147.00 | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 298.00 | 455 655.00 | | 492 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 006.00 | 3 039.00 | | 9 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 171.00 | 70 208.00 | | 30 171.00 |
EA Autres dettes | | 201.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 531 630.00 | 529 250.00 | | 531 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 799 330.00 | 2 770 065.00 | | 2 799 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 630.00 | 529 250.00 | | 531 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 837 100.00 | | 837 100.00 | 837 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 100.00 | | 837 100.00 | 837 100.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 469.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424 762.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 491.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 355 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 265 851.00 | 305 509.00 | | 265 851.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 673.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 290.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 290.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | 5 290.00 | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 199.00 | -41 825.00 | | -53 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 867.00 | 1 307 426.00 | | 1 261 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 982.00 | 980 175.00 | | 1 004 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 885.00 | 327 251.00 | | 256 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 908 732.00 | | 38 025.00 | 1 908 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 914 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442.00 | 1 946 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 442.00 | 31 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 337.00 | | 890.00 | 31 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 877 395.00 | | 37 135.00 | 1 877 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 990.00 | 5 469.00 | 247.00 | 16 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 990.00 | 5 469.00 | 247.00 | 16 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VB T. V. A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 492 298.00 | 492 298.00 | | 492 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 957.00 | 74 957.00 | | 74 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 244.00 | 84 244.00 | | 84 244.00 |
VW T.V.A. | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 630.00 | 531 630.00 | | 531 630.00 |