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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 084.00 | 18 798.00 | 48 286.00 | 67 084.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 622 019.00 | 120 296.00 | 3 501 723.00 | 3 622 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 962 904.00 | 139 694.00 | 4 823 209.00 | 4 962 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 067 077.00 | | 2 067 077.00 | 2 067 077.00 |
BZ Autres créances | 778 206.00 | | 778 206.00 | 778 206.00 |
CF Disponibilités | 254 740.00 | | 254 740.00 | 254 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 110 282.00 | | 3 110 282.00 | 3 110 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 073 186.00 | 139 694.00 | 7 933 492.00 | 8 073 186.00 |
CU Autres participations | 1 271 650.00 | 600.00 | 1 271 050.00 | 1 271 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
DG Autres réserves | 1 771 640.00 | 14 400.00 | | 1 771 640.00 |
DH Report à nouveau | | 695 548.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 953 726.00 | 1 061 692.00 | | 953 726.00 |
DL TOTAL (I) | 2 734 057.00 | 1 780 330.00 | | 2 734 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 396.00 | 250 000.00 | | 296 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 691 340.00 | 1 657 150.00 | | 2 691 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 234.00 | 160 686.00 | | 177 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 718.00 | 932 552.00 | | 598 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 260 000.00 | 1 236 185.00 | | 1 260 000.00 |
EA Autres dettes | 17 481.00 | 652 218.00 | | 17 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 263.00 | | | 158 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 199 434.00 | 4 888 794.00 | | 5 199 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 933 492.00 | 6 669 124.00 | | 7 933 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 167 948.00 | 4 888 794.00 | | 5 167 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 948.00 | 250 000.00 | | 250 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 691 340.00 | | | 2 691 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 966.00 | | 3 526 637.00 | 1 453 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 740.00 | 4 895 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 699.00 | 4 962 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 959.00 | 67 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 914.00 | | 51 129.00 | 28 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 425 052.00 | | 3 475 507.00 | 1 425 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 733.00 | 9 025.00 | 12 959.00 | 22 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 733.00 | 9 025.00 | 12 959.00 | 22 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 234.00 | 177 234.00 | | 177 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 109.00 | 51 109.00 | | 51 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 188.00 | 151 188.00 | | 151 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 263.00 | 158 263.00 | | 158 263.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 622 019.00 | | 3 622 019.00 | 3 622 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 067 077.00 | 2 067 077.00 | | 2 067 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VB T. V. A. | 39 696.00 | 39 696.00 | | 39 696.00 |
VC Groupe et associés | 687 864.00 | 687 864.00 | | 687 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 948.00 | 250 948.00 | | 250 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 448.00 | 13 962.00 | 31 485.00 | 45 448.00 |
VI Groupe et associés | 2 691 340.00 | 2 691 340.00 | | 2 691 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 230.00 | | | 51 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
VP Divers | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 910.00 | 33 910.00 | | 33 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 479 711.00 | 2 855 542.00 | 3 624 169.00 | 6 479 711.00 |
VW T.V.A. | 368 971.00 | 368 971.00 | | 368 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 199 434.00 | 5 167 948.00 | 31 485.00 | 5 199 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |