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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 225.00 | 27 634.00 | 6 591.00 | 34 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 725.00 | 104 064.00 | 41 661.00 | 145 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 063.00 | 131 698.00 | 113 365.00 | 245 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BT Marchandises | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
BZ Autres créances | 96 696.00 | | 96 696.00 | 96 696.00 |
CF Disponibilités | 60 236.00 | | 60 236.00 | 60 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 164.00 | | 176 164.00 | 176 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 227.00 | 131 698.00 | 289 529.00 | 421 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -229 955.00 | -179 334.00 | | -229 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 562.00 | -50 622.00 | | -75 562.00 |
DL TOTAL (I) | -303 317.00 | -227 755.00 | | -303 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 784.00 | 3 703.00 | | 2 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | 114.00 | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 144.00 | 187 372.00 | | 257 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 740.00 | 285 895.00 | | 332 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 846.00 | 477 084.00 | | 592 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 529.00 | 249 329.00 | | 289 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 144.00 | 257 144.00 | | 257 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UX Autres créances clients | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VP Divers | 96 696.00 | | | 96 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332 740.00 | 332 740.00 | | 332 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 033.00 | 101 033.00 | | 101 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 846.00 | 592 846.00 | | 592 846.00 |