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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 524.00 | 292 169.00 | 74 355.00 | 366 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 618.00 | 294 869.00 | 360 748.00 | 655 618.00 |
BT Marchandises | 457 008.00 | | 457 008.00 | 457 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BZ Autres créances | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
CF Disponibilités | 709 105.00 | | 709 105.00 | 709 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 859.00 | | 1 175 859.00 | 1 175 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 476.00 | 294 869.00 | 1 536 607.00 | 1 831 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 440 833.00 | 429 997.00 | | 440 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 408.00 | 40 836.00 | | 94 408.00 |
DL TOTAL (I) | 545 141.00 | 480 733.00 | | 545 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 051.00 | 390 035.00 | | 263 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 622.00 | 446 907.00 | | 477 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 693.00 | 183 081.00 | | 175 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 083.00 | 66 522.00 | | 75 083.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 466.00 | 1 086 546.00 | | 991 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 607.00 | 1 567 279.00 | | 1 536 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 397.00 | 1 086 546.00 | | 791 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 502.00 | | 36 594.00 | 621 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 478.00 | 655 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 478.00 | 389 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 700.00 | | | 247 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 742.00 | | 36 594.00 | 355 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 254.00 | 13 094.00 | 2 478.00 | 284 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 554.00 | 13 094.00 | 2 478.00 | 281 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 693.00 | 175 693.00 | | 175 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 842.00 | 32 842.00 | | 32 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
VB T. V. A. | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 051.00 | 62 981.00 | 200 070.00 | 263 051.00 |
VI Groupe et associés | 477 622.00 | 477 622.00 | | 477 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 434.00 | | | 152 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 598.00 | | | 279 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 925.00 | 8 865.00 | 18 060.00 | 26 925.00 |
VW T.V.A. | 18 787.00 | 18 787.00 | | 18 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 466.00 | 791 397.00 | 200 070.00 | 991 466.00 |